ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Fonds
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  • 107,150 EUR
  • +0,05
  • +0,05%
  • 21.02.2017, 10:52:32
WKN: A0RHD8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0RHD86 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 107,15 Hoch / Tief (heute) 107,15 / 107,15 Fondsvolumen 23,09 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 107,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,15 / 85,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +6,74%
Benchmark
  • ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS
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Alle Kurse zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,27 EUR +0,05 +0,05% 20.02. 08:00:00 109,270 / 114,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% +3,79% +6,60% +6,73% +12,52% n.a.
relativer Return -2,25% -3,68% -15,06% -30,84% -44,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,25% -1,24% -1,35% -1,02% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,83% +1,24% -0,36% +4,19% +3,11% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,46 -0,62 -0,13 -0,10 -0,26 n.a.
Excess Return +4,48% -4,94% -1,43% -1,46% -5,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,13% 3,04% 3,66% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,44% -2,00% -11,07% -11,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,34% +1,67% +1,82% +2,18% +2,88% n.a.
1-Monats-Tief +1,34% +0,65% -1,02% -3,16% -3,26% n.a.
Höchstkurs 109,27 109,27 109,27 113,24 113,24 n.a.
Tiefstkurs 107,76 105,24 102,52 100,60 94,58 n.a.
Durchschnittspreis 108,27 107,25 105,95 106,42 103,72 n.a.

Fondsstrategie zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Der Fonds investiert in nachhaltig erfolgreiche Aktien und Mischfonds, zum Teil auch mit Absolute Return Ansatz. Das Anlageuniversum sowie die Assetklassen können flexibel gemischt und angepasst werden. Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig deutlichen Überrendite im Vergleich zu konservativen Anlageformen. Der Fonds ist konzipiert als chancenorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich gleichermaßen Chancen und Risiken ergeben: - Wertentwicklung der internationalen Aktien- und Rentenmärkte - Entwicklung von Immobilieninvestmentvermögen

Fondsprospekte zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,10% Nordea 1 - Stable Return Fund - BI EUR
9,60% WHC - Global Discovery
9,50% StarCap FCP-Winbonds + I
9,20% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
7,70% Acatis Champions Select -ELM Konzept EUR
6,90% Castell VV Ausgewogen I
6,60% Acatis - Gane val Event FD-B
6,10% Ethna FCP - DYNAMISCH T
5,70% DNCA Invest - Eurose I EUR
4,80% 4Q-SPECIAL INCOME EUR I
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ADVANTAGE BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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