ADVANTAGE BALANCED

Fonds
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  • 105,790 EUR
  • -0,20
  • -0,19%
  • 16.01.2017, 11:01:40
WKN: A0RHD8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0RHD86 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 110,020 ( 10 Stk. ) Eröffnung 105,79 Hoch / Tief (heute) 105,79 / 105,79 Fondsvolumen 28,50 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 105,790 ( 10 Stk. ) Vortag 105,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,61 / 85,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +4,04%
Benchmark
  • ADVANTAGE BALANCED
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Alle Kurse zu ADVANTAGE BALANCED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,89 EUR -0,20 -0,19% 13.01. 08:00:00 107,890 / 113,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVANTAGE BALANCED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +1,64% +4,04% +5,34% +12,89% n.a.
relativer Return -0,00% -7,93% -14,32% -30,09% -44,16% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -2,72% -1,28% -0,99% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,54% +1,24% -0,36% +4,19% +3,11% +5,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% -0,86% -0,77% -0,89% -1,34% n.a.
Excess Return +3,99% -3,43% -2,82% -3,16% -4,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADVANTAGE BALANCED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,61% 3,58% 3,69% 3,50% n.a.
max. Verlust -0,19% -1,49% -3,18% -11,07% -11,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,33% +3,40% +3,40% +3,40% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,42% -3,06% -3,06% -3,06% n.a.
Höchstkurs 108,09 108,09 108,09 113,24 113,24 n.a.
Tiefstkurs 106,73 105,12 100,60 100,60 94,58 n.a.
Durchschnittspreis 107,42 106,34 105,35 106,20 103,48 n.a.

Fondsstrategie zu ADVANTAGE BALANCED

Der Fonds investiert in nachhaltig erfolgreiche Aktien und Mischfonds, zum Teil auch mit Absolute Return Ansatz. Das Anlageuniversum sowie die Assetklassen können flexibel gemischt und angepasst werden. Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig deutlichen Überrendite im Vergleich zu konservativen Anlageformen. Der Fonds ist konzipiert als chancenorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont.

Fondsziel zu ADVANTAGE BALANCED

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristig deutlichen Überrendite im Vergleich zu konservativen Anlageformen.

Fondsprospekte zu ADVANTAGE BALANCED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADVANTAGE BALANCED

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (16.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Group Advised Portfolios
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADVANTAGE BALANCED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 1,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVANTAGE BALANCED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ADVANTAGE BALANCED

Anteil Wertpapiername
10,00% Nordea 1 - Stable Return Fund - BI EUR
9,40% StarCap FCP-Winbonds + I
9,30% WHC - Global Discovery
8,90% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
7,50% Acatis Champions Select -ELM Konzept EUR
6,80% Castell VV Ausgewogen I
6,40% Acatis - Gane val Event FD-B
5,90% Ethna FCP - DYNAMISCH T
5,60% DNCA Invest - Eurose I EUR
4,80% 4Q-SPECIAL INCOME EUR I
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ADVANTAGE BALANCED

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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