ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 5,840 EUR
  • +0,04
  • +0,69%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JGBC Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0617173314 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 6,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,84 Hoch / Tief (heute) 5,84 / 5,84 Fondsvolumen 35,93 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 5,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 6,05 / 4,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,18% / -3,12%
Benchmark
  • ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTI...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 5,84 EUR +0,04 +0,69% 06.12. 08:00:00 5,840 / 6,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,18% -0,51% -3,12% +14,29% +30,91% n.a.
relativer Return -1,81% -4,06% -8,47% -22,05% -36,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,81% -1,37% -0,73% -0,69% -0,74% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,16% +5,71% +6,26% +11,18% +3,72% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -0,05% +0,41% +0,88% +1,04% n.a.
Excess Return -3,19% -0,86% +6,13% +11,90% +13,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,50% 11,97% 15,49% 14,79% 12,82% n.a.
max. Verlust -1,69% -6,33% -18,15% -23,93% -23,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,91% +3,91% +6,78% +10,14% +10,14% n.a.
1-Monats-Tief +3,91% -4,07% -9,00% -9,70% -9,70% n.a.
Höchstkurs 5,90 6,00 6,06 6,52 6,52 n.a.
Tiefstkurs 5,62 5,62 4,96 4,95 4,39 n.a.
Durchschnittspreis 5,82 5,85 5,70 5,66 5,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa, mit Schwerpunkt Asien und mit Schwerpunkt USA. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet und investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Japans haben. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen.

Fondsziel zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Auflagedatum 12.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albrech & Cie.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Anteil Wertpapiername
5,78% Fresenius SE & Co KGaA
5,21% Gilead Sciences Inc
5,15% Ingredion Inc
4,67% Marine Harvest ASA
4,03% Bayer AG
3,88% BASF SE
3,56% Walt Disney Co/The
3,47% Apple Inc
3,41% Reply SpA
3,38% Henkel AG & Co KGaA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings