ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTI...

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  • 197,870 EUR
  • +0,18
  • +0,09%
  • 05.12.2016, 14:37:11
WKN: 933882 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0107901315 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 199,240 ( 180 Stk. ) Kaufen Eröffnung 199,00 Hoch / Tief (heute) 199,00 / 197,87 Fondsvolumen 36,36 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 197,950 ( 180 Stk. ) Verkaufen Vortag 197,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 213,34 / 165,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / -7,11%
Benchmark
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Alle Kurse zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 197,87 EUR +0,18 +0,09% 05.12. 14:37:11 197,950 / 199,240
KAG (EUR) 198,49 EUR -1,93 -0,96% 02.12. 08:00:00 198,490 / 208,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +0,41% -7,11% +12,96% +33,55% +25,56%
relativer Return -5,52% -3,21% -9,47% -21,89% -35,39% -34,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,52% -1,08% -0,83% -0,68% -0,73% -0,35%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,17% +6,14% +6,92% +11,79% +4,33% -10,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -0,01% +0,33% +0,93% +1,25% -2,69%
Excess Return -7,15% -0,10% +4,80% +12,46% +15,98% -37,33%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,35% 11,61% 15,86% 14,72% 12,76% 13,87%
max. Verlust -2,46% -6,29% -21,22% -23,60% -23,60% -48,64%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +2,64% +11,06% +11,06% +11,06%
1-Monats-Tief +0,89% -1,54% -7,26% -10,71% -10,71% -17,95%
Höchstkurs 201,36 204,78 213,68 220,35 220,35 220,35
Tiefstkurs 191,89 191,89 168,34 166,60 145,80 90,95
Durchschnittspreis 198,36 199,63 194,12 191,65 179,96 162,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa, mit Schwerpunkt Asien und mit Schwerpunkt USA. Der Fonds ist als Aktienfonds ausgerichtet und investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder überwiegende Tätigkeit in anerkannten Märkten Europas, Nordamerikas oder Japans haben. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen.

Fondsziel zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Auflagedatum 18.04.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albrech & Cie.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Anteil Wertpapiername
5,78% Fresenius SE & Co KGaA
5,21% Gilead Sciences Inc
5,15% Ingredion Inc
4,67% Marine Harvest ASA
4,03% Bayer AG
3,88% BASF SE
3,56% Walt Disney Co/The
3,47% Apple Inc
3,41% Reply SpA
3,38% Henkel AG & Co KGaA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ADVISER I FUNDS - ALBRECH & CIE. OPTISELECT FONDS - P

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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