ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Fonds
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  • 79,280 EUR
  • -0,50
  • -0,63%
  • 29.03.2017, 08:08:49
WKN: 554716 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005547160 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 80,210 ( 250 Stk. ) Eröffnung 79,28 Hoch / Tief (heute) 79,28 / 79,28 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 79,290 ( 253 Stk. ) Vortag 79,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,73 / 64,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,20% / +18,96%
Benchmark
  • ADVISOR GLOBAL - EUR DIS
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Alle Kurse zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 79,57 EUR +0,98 +1,25% 28.03. 09:46:20 79,470 / 80,440
KAG (EUR) 79,42 EUR -0,22 -0,28% 28.03. 08:00:00 79,420 / 83,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,20% +2,80% +19,29% +42,77% +72,77% +50,65%
relativer Return -0,07% +1,54% -0,47% -5,97% -11,22% -22,52%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% +0,51% -0,04% -0,17% -0,20% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,92% +11,53% +5,90% +18,44% +15,32% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,13 +0,88 +0,80 +0,78 -0,05
Excess Return +17,17% +3,29% +34,61% +42,02% +55,20% -12,24%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,44% 6,82% 8,55% 11,29% 10,54% 15,37%
max. Verlust -2,85% -2,85% -4,09% -24,26% -24,26% -52,59%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -2,20% +3,57% +5,02% +8,42% +8,42% +8,44%
1-Monats-Tief -2,20% -2,20% -2,20% -12,73% -12,73% -18,12%
Höchstkurs 81,98 81,98 81,98 81,98 81,98 81,98
Tiefstkurs 79,64 77,11 65,32 55,77 44,13 27,11
Durchschnittspreis 80,66 79,28 72,99 68,90 61,86 52,58

Fondsstrategie zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 04.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,97% HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
14,56% JPM US Value A(Dis)USD
10,83% GS India Eq.Pf.E EUR Acc
9,69% SSgA Lux-SSgA US Ind. Equ. FdRegistered Shares P o
8,54% iShares MSCI Canada U.E.USD Acc
6,75% Fidelity Fd.America A Dis USD
5,49% GAM Star China Equity USD Acc
5,06% Parvest Eq.Russia Op.I USD C
4,89% iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc
3,55% BGF United Kingdom F.A2 GBP
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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