ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Fonds
78,600 EUR -0,04 -0,05% 26.05.2017, 12:33:55
WKN: 554716 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005547160 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 79,760 ( 627 Stk. ) Eröffnung 78,60 Hoch / Tief (heute) 78,60 / 78,60 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 78,790 ( 635 Stk. ) Vortag 78,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,60 / 66,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / +16,46%
Benchmark
ADVISOR GLOBAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 78,60 EUR -0,04 -0,05% 26.05. 12:33:55 78,790 / 79,760
KAG (EUR) 78,99 EUR -0,10 -0,13% 26.05. 08:00:00 78,990 / 82,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,90% -3,32% +16,46% +35,97% +77,81% +42,38%
relativer Return -0,97% -2,62% -0,56% -7,36% -13,10% -23,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,97% -0,88% -0,05% -0,21% -0,23% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% +11,53% +5,90% +18,44% +15,32% +12,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,74 -0,05 +0,72 +0,69 +0,85 -0,09
Excess Return +14,34% -1,13% +27,81% +35,47% +60,24% -20,51%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,31% 6,77% 8,23% 11,28% 10,42% 15,37%
max. Verlust -3,41% -4,07% -4,09% -24,26% -24,26% -52,59%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 66,67% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -1,90% +1,11% +4,97% +8,01% +8,01% +8,01%
1-Monats-Tief -1,90% -2,15% -2,15% -13,75% -13,75% -16,13%
Höchstkurs 81,42 81,98 81,98 81,98 81,98 81,98
Tiefstkurs 78,64 78,64 66,62 58,55 44,14 27,11
Durchschnittspreis 80,32 80,66 75,16 70,14 62,94 52,99

Fondsstrategie zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Auflagedatum 04.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (25.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 2,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
14,92% HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
14,03% JPM US Value A(Dis)USD
11,51% GS India Eq.Pf.E EUR Acc
9,55% SSgA Lux-SSgA US Ind. Equ. FdRegistered Shares P o
8,13% iShares MSCI Canada U.E.USD Acc
6,54% Fidelity Fd.America A Dis USD
5,66% GAM Star China Equity USD Acc
4,92% iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc
4,67% Parvest Eq.Russia Op.I USD C
3,52% BGF United Kingdom F.A2 GBP
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ADVISOR GLOBAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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