Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Advisory One - EUR DIS

WKN: A0LBJN
A0LBJN

ISIN: AT0000A00NC4
AT0000A00NC4

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0LBJN
A0LBJN

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A00NC4
AT0000A00NC4

gestern, 08:00:00 • KVG

11,360 EUR

+0,060 EUR+0,53 %

Geld

11,360 EUR

Brief

11,390 EUR

Fondsvolumen

4,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

0,25 %

Laufende Kosten

2,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,25 %
Verwaltungsgebühr	1,79 %
Laufende Kosten	2,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.01.2020 Ausschüttend	0,200 EUR
15.01.2018 Ausschüttend	0,500 EUR
03.07.2017 Ausschüttend	0,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Advisory One - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft	4,35 %
Vonovia	3,49 %
Salesforce	2,33 %
Allianz	2,09 %
Deutsch Bank	2,08 %
Erste Group	2,03 %
Broadcom	2,00 %
Raiffeisen Bank	1,99 %
Summe:	20,36 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A00NC4 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	0,25 %	2,06 %	nein	–
AT0000737283	EUR	Thesaurierend	0,25 %	2,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Advisory One - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Advisory One - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Advisory One kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivatives Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu Advisory One - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Advisory Invest GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
4,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. April 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,360 EUR +0,060 EUR · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,53 %	11,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,390 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,030 EUR 0,26 %

Risiko-Kennzahlen zu Advisory One - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,14 %
3 Monate
10,17 %
1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
16,81 %
10 Jahre
14,65 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-3,74 %
1 Jahr
-13,75 %
3 Jahre
-19,08 %
5 Jahre
-34,93 %
10 Jahre
-34,93 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,78
3 Monate
11,78
1 Jahr
11,78
3 Jahre
12,11
5 Jahre
12,11
10 Jahre
12,11

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,34
3 Monate
10,88
1 Jahr
10,10
3 Jahre
9,80
5 Jahre
6,93
10 Jahre
6,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,60
3 Monate
11,36
1 Jahr
10,96
3 Jahre
10,95
5 Jahre
10,40
10 Jahre
10,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,14 %	10,17 %	11,97 %	14,38 %	16,81 %	14,65 %
Maximaler Verlust	-3,74 %	-3,74 %	-13,75 %	-19,08 %	-34,93 %	-34,93 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	61,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	11,78	11,78	11,78	12,11	12,11	12,11
Tiefstkurs (in EUR)	11,34	10,88	10,10	9,80	6,93	6,93
Durchschnittspreis (in EUR)	11,60	11,36	10,96	10,95	10,40	10,14

Performance-Kennzahlen zu Advisory One - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,84 %
3 Monate
+3,39 %
1 Jahr
+7,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
+19,15 %
10 Jahre
+43,02 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-11,77 %
3 Jahre
-24,99 %
5 Jahre
-32,24 %
10 Jahre
-54,01 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,21 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,65 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
+0,18 %
2023
+10,48 %
2022
-11,53 %
2021
+12,70 %
2020
+3,48 %
2019
+18,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,61 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,46 %
2 Jahre
+2,47 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+42,61 %
5 Jahre
+21,07 %
10 Jahre
+42,76 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,84 %	+3,39 %	+7,31 %	–	+19,15 %	+43,02 %
Relativer Return	+1,21 %	-0,85 %	-11,77 %	-24,99 %	-32,24 %	-54,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,21 %	-0,28 %	-1,04 %	-0,80 %	-0,65 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,18 %	+10,48 %	-11,53 %	+12,70 %	+3,48 %	+18,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+0,09 %	+0,02 %	+0,61 %	+0,23 %	+0,24 %
Excess Return	+2,46 %	+2,47 %	+0,74 %	+42,61 %	+21,07 %	+42,76 %