ADVISORY ONE T

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  • 11,760 EUR
  • +0,07
  • +0,60%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F439 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000737283 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 12,350 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,76 Hoch / Tief (heute) 11,76 / 11,76 Fondsvolumen 10,72 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 11,760 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,42 / 10,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,19% / -5,31%
Benchmark
  • ADVISORY ONE T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,76 EUR +0,07 +0,60% 06.12. 08:00:00 11,760 / 12,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADVISORY ONE T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,19% +0,78% -5,88% +3,00% +17,84% +13,63%
relativer Return -2,82% -2,88% -11,13% -30,26% -42,58% -40,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,82% -0,97% -0,98% -1,00% -0,92% -0,43%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,04% +2,75% +3,63% +6,94% +10,99% -14,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,45% -0,61% -0,38% +0,01% +0,02% -3,61%
Excess Return -5,95% -8,87% -5,16% +0,09% +0,27% -49,26%

Risiko-Kennzahlen zu ADVISORY ONE T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 8,24% 13,30% 13,71% 12,09% 13,63%
max. Verlust -1,27% -3,31% -15,94% -24,78% -24,78% -44,29%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 47,22% 50,00% 49,17%
1-Monats-Hoch +2,72% +2,72% +4,16% +9,08% +9,08% +9,08%
1-Monats-Tief +2,72% -1,04% -9,92% -9,92% -9,92% -12,67%
Höchstkurs 11,84 11,84 12,42 13,88 13,88 13,88
Tiefstkurs 11,38 11,38 10,44 10,44 9,47 6,65
Durchschnittspreis 11,70 11,59 11,37 11,94 11,45 10,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADVISORY ONE T

Es dürfen für das Fondsvermögen sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Weiters können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsziel zu ADVISORY ONE T

Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt.

Fondsprospekte zu ADVISORY ONE T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADVISORY ONE T

Auflagedatum 29.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (01.07.2010)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Advisory Invest GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADVISORY ONE T

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISORY ONE T

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ADVISORY ONE T

Anteil Wertpapiername
16,53% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
4,16% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
2,91% CA Immobilien Anlagen AG
2,66% Bayer AG
1,83% FACC AG
1,83% Allianz SE
1,76% Lenzing AG
1,65% Linde AG
1,58% Wienerberger AG
1,42% Microsoft Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ADVISORY ONE T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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