ADVISORY ONE VT

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  • 11,800 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M0XR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A062T2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 12,390 ( n.a. ) Eröffnung 11,80 Hoch / Tief (heute) 11,80 / 11,80 Fondsvolumen 10,74 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 11,800 ( n.a. ) Vortag 11,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,70 / 10,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / -7,34%
Benchmark
  • ADVISORY ONE VT
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,80 EUR +0,04 +0,34% 01.12. 08:00:00 11,800 / 12,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ADVISORY ONE VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +1,81% -7,09% +2,43% +19,55% n.a.
relativer Return -5,10% -3,40% -9,63% -29,64% -42,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,10% -1,15% -0,84% -0,97% -0,93% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,22% +2,75% +3,72% +6,84% +11,09% -14,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% -0,57% -0,42% +0,04% +0,16% n.a.
Excess Return -7,14% -8,20% -5,73% +0,50% +1,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADVISORY ONE VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,64% 8,13% 13,44% 13,77% 12,13% n.a.
max. Verlust -2,90% -3,31% -17,72% -24,77% -24,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,81% +2,18% +4,49% +7,61% +8,06% n.a.
1-Monats-Tief +1,81% -1,12% -9,23% -9,23% -9,23% n.a.
Höchstkurs 11,84 11,84 12,70 13,89 13,89 n.a.
Tiefstkurs 11,38 11,38 10,45 10,45 9,47 n.a.
Durchschnittspreis 11,68 11,59 11,39 11,95 11,45 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ADVISORY ONE VT

Es dürfen für das Fondsvermögen sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung sowie Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Weiters können sowohl Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden; diese können sowohl auf Euro lauten als auch auf Fremdwährungen. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsziel zu ADVISORY ONE VT

Der Advisory One ist ein aktienorientierter, gemischter Fonds. Als Anlageziel wird langfristiger Vermögensaufbau angestrebt.

Fondsprospekte zu ADVISORY ONE VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADVISORY ONE VT

Auflagedatum 15.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Advisory Invest GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADVISORY ONE VT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISORY ONE VT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ADVISORY ONE VT

Anteil Wertpapiername
16,53% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
4,16% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
2,91% CA Immobilien Anlagen AG
2,66% Bayer AG
1,83% FACC AG
1,83% Allianz SE
1,76% Lenzing AG
1,65% Linde AG
1,58% Wienerberger AG
1,42% Microsoft Corp
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ADVISORY ONE VT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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