ADVISORY ONE VT

Fonds
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  • 12,340 EUR
  • +0,01
  • +0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M0XR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A062T2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 12,960 ( n.a. ) Eröffnung 12,34 Hoch / Tief (heute) 12,34 / 12,34 Fondsvolumen 11,15 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 12,340 ( n.a. ) Vortag 12,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,36 / 10,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +11,27%
Benchmark
  • ADVISORY ONE VT
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Alle Kurse zu ADVISORY ONE VT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,34 EUR +0,01 +0,08% 20.01. 08:00:00 12,340 / 12,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ADVISORY ONE VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% +6,20% +11,27% +3,09% +16,75% n.a.
relativer Return +3,04% -1,50% -11,37% -30,25% -41,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,04% -0,50% -1,00% -1,00% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,98% -1,79% +2,75% +3,72% +6,84% +11,09%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,13 -0,12 -0,01 -0,01 n.a.
Excess Return +11,22% -3,55% -5,07% -0,36% -0,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ADVISORY ONE VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,72% 8,30% 11,88% 13,72% 12,00% n.a.
max. Verlust -0,66% -3,31% -8,15% -24,77% -24,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,73% +3,41% +3,97% +7,65% +7,65% n.a.
1-Monats-Tief +1,73% +0,69% -3,22% -9,25% -9,25% n.a.
Höchstkurs 12,36 12,36 12,36 13,89 13,89 n.a.
Tiefstkurs 12,08 11,38 10,45 10,45 9,82 n.a.
Durchschnittspreis 12,23 11,93 11,41 11,98 11,51 n.a.

Fondsstrategie zu ADVISORY ONE VT

Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigem Vermögensaufbau besonderes Augenmerk und greift aktiv und entscheidend in die Fondsallokation ein.

Fondsziel zu ADVISORY ONE VT

Der ADVISORY ONE ist ein global anlegender, aktienorientierterInvestmentfonds, der zwischen 0 % und 100 % in Aktien investiert sein kann.

Fondsprospekte zu ADVISORY ONE VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ADVISORY ONE VT

Auflagedatum 15.01.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Advisory Invest GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ADVISORY ONE VT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ADVISORY ONE VT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ADVISORY ONE VT

Anteil Wertpapiername
16,40% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
4,38% United States Treasury Note/Bond 1% 31.05.2018
3,58% CA Immobilien Anlagen AG
1,85% SAP SE
1,83% FACC AG
1,55% BUWOG AG
1,50% S IMMO AG
1,45% Bayer AG
1,40% Allianz SE
1,35% Monsanto Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ADVISORY ONE VT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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