AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

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  • 60,690 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MS7K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0MS7K3 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 62,510 ( n.a. ) Eröffnung 60,69 Hoch / Tief (heute) 60,69 / 60,69 Fondsvolumen 53,77 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 60,690 ( n.a. ) Vortag 60,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 60,69 / 56,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +6,90%
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  • AES RENDITE SELEKT - EUR DIS
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KAG (EUR) 60,69 EUR +0,02 +0,03% 20.02. 08:00:00 60,690 / 62,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +2,24% +6,90% +5,20% +22,76% n.a.
relativer Return -0,37% +2,40% +3,38% -18,16% -3,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +0,79% +0,28% -0,56% -0,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% +2,47% +1,17% +1,34% +6,87% +14,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,56 -0,40 -0,43 +0,12 +0,40 n.a.
Excess Return +4,78% -1,87% -2,96% +1,11% +5,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,31% 1,85% 2,21% 2,22% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,26% -1,29% -5,57% -5,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,16% +1,67% +1,74% +2,17% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% +0,53% -0,12% -2,13% -2,13% n.a.
Höchstkurs 60,69 60,69 60,69 60,88 60,88 n.a.
Tiefstkurs 60,27 59,28 57,35 56,92 50,63 n.a.
Durchschnittspreis 60,45 60,02 59,08 59,26 57,68 n.a.

Fondsstrategie zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

Als gemischtes Sondervermögen wurde für den AES Rendite Selekt bewusst ein Rahmen gewählt, der die Nutzung möglichst vieler Anlageinstrumente ermöglicht. Das Anlageuniversum reicht von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen sowie Finanzterminkontrakten. Die noch im Bestand vorhandenen Immobilienfonds werden mittelfristig vollständig veräußert. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments - wie in den Vorjahren - an den Märkten für Unternehmensanleihen deutscher aber auch europäischer Emittenten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Fondsprospekte zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,54% Asklepios Kliniken GmbH 4% 28.09.2017
3,06% SRLEV NV (var)
2,08% SGL Carbon SE 2,75% 25.01.2018
1,88% Sudzucker International Finance BV (float)
1,70% DIC Asset AG 4,625% 08.09.2019
1,58% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6,25% 10.04.2024
1,55% Celesio Finance BV 4,5% 26.04.2017
1,54% VTG Finance SA (var)
1,51% thyssenkrupp AG 3,125% 25.10.2019
1,47% Achmea BV 6%
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AES RENDITE SELEKT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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