AES RENDITE SELEKT

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  • 59,730 EUR
  • +0,21
  • +0,35%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MS7K Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A0MS7K3 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 61,520 ( n.a. ) Eröffnung 59,73 Hoch / Tief (heute) 59,73 / 59,73 Fondsvolumen 53,77 Mio. EUR (Stand: 30.11.2015)
Geld 59,730 ( n.a. ) Vortag 59,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,73 / 56,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +2,09%
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  • AES RENDITE SELEKT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 59,73 EUR +0,21 +0,35% 09.12. 08:00:00 59,730 / 61,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AES RENDITE SELEKT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +0,57% +2,09% +4,93% +29,78% n.a.
relativer Return +2,03% +1,87% -2,34% -18,67% +1,01% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,03% +0,62% -0,20% -0,57% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,08% +1,17% +1,34% +6,87% +14,85% -2,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,87% -0,81% -1,45% +0,76% +5,14% n.a.
Excess Return +2,02% -1,97% -3,23% +1,63% +12,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AES RENDITE SELEKT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 1,61% 2,32% 2,23% 2,37% n.a.
max. Verlust -0,20% -0,49% -3,72% -5,57% -5,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,73% +0,73% +1,08% +1,59% +5,46% n.a.
1-Monats-Tief +0,73% -0,17% -2,18% -2,18% -2,18% n.a.
Höchstkurs 59,73 59,73 59,73 60,88 60,88 n.a.
Tiefstkurs 59,28 59,16 56,92 56,92 48,25 n.a.
Durchschnittspreis 59,36 59,34 58,70 59,18 57,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AES RENDITE SELEKT

Als gemischtes Sondervermögen wurde für den AES Rendite Selekt bewusst ein Rahmen gewählt, der die Nutzung möglichst vieler Anlageinstrumente ermöglicht. Das Anlageuniversum reicht von klassischen Rentenpapieren inkl. Fremdwährungspapieren über Unternehmensanleihen, Genussscheine, Hybridanleihen bis hin zu konservativ ausgerichteten Zertifikatestrukturen sowie Finanzterminkontrakten. Die noch im Bestand vorhandenen Immobilienfonds werden mittelfristig vollständig veräußert. Im Wesentlichen wird sich der Fonds bei seinen Investments - wie in den Vorjahren - an den Märkten für Unternehmensanleihen deutscher aber auch europäischer Emittenten orientieren und dementsprechend eine vergleichbare Volatilität aufweisen. Auch bei täglicher Verfügbarkeit ist die Anlagestrategie mittel- bis langfristig ausgerichtet. Kursschwankungen werden zur Erzielung einer langfristig höheren Rendite in Kauf genommen.

Fondsprospekte zu AES RENDITE SELEKT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AES RENDITE SELEKT

Auflagedatum 03.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AES RENDITE SELEKT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,58%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AES RENDITE SELEKT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AES RENDITE SELEKT

Anteil Wertpapiername
3,33% Asklepios Kliniken GmbH 4% 28.09.2017
3,17% SRLEV NV (var)
1,91% Sudzucker International Finance BV (float)
1,75% SGL Carbon SE 2,75% 25.01.2018
1,70% DIC Asset AG 4,625% 08.09.2019
1,61% Salzgitter Finance BV 1,125% 06.10.2016
1,58% VTG Finance SA (var)
1,57% Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6,25% 10.04.2024
1,56% Celesio Finance BV 4,5% 26.04.2017
1,51% thyssenkrupp AG 3,125% 25.10.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AES RENDITE SELEKT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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