AF VALUE INVEST UI

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  • 100,930 EUR
  • -0,31
  • -0,31%
  • 29.09.2016, 08:00:00
WKN: A0MKQ3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MKQ32 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Luxembourg S.A.
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Brief 100,930 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,93 Hoch / Tief (heute) 100,93 / 100,93 Fondsvolumen 84,82 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 100,930 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 101,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,12 / 95,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,94% / +5,63%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,93 EUR -0,31 -0,31% 29.09. 08:00:00 100,930 / 100,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AF VALUE INVEST UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,94% +2,10% +5,95% +29,22% +55,88% n.a.
relativer Return +1,10% -5,80% +1,74% +7,57% -10,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% -1,97% +0,14% +0,20% -0,19% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,52% +10,64% +10,86% +12,19% +5,12% -15,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,99% +2,02% +3,08% +4,23% +5,17% n.a.
Excess Return +5,81% +15,24% +21,06% +28,98% +38,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AF VALUE INVEST UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 6,13% 5,84% 6,85% 7,41% n.a.
max. Verlust -1,90% -3,05% -3,96% -8,00% -8,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +2,74% +3,14% +5,98% +5,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -1,55% -2,78% -2,78% -2,78% n.a.
Höchstkurs 101,24 102,12 102,12 104,25 104,25 n.a.
Tiefstkurs 99,01 99,01 96,54 79,04 66,52 n.a.
Durchschnittspreis 100,51 101,06 99,68 92,97 85,90 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AF VALUE INVEST UI

Der Fonds ist ein international gemischter Fonds.

Fondsprospekte zu AF VALUE INVEST UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AF VALUE INVEST UI

Auflagedatum 04.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AF VALUE INVEST UI

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AF VALUE INVEST UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu AF VALUE INVEST UI

Anteil Wertpapiername
6,87% Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
2,81% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 17.03.2020
2,25% British American Tobacco PLC
2,23% Johnson & Johnson
2,18% Aggreko PLC
2,11% adidas AG
2,09% Intertek Group PLC
2,09% Shire PLC
2,08% Philip Morris International Inc
2,05% Givaudan SA
Stand: 30.06.2016

Ratings zu AF VALUE INVEST UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.08.2016
Lipper Leaders 30.09.2016
€uro FondsNote 1 31.08.2016
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