AF-VALUE-INVEST-UI

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  • 100,730 EUR
  • -0,15
  • -0,15%
  • 25.08.2016, 08:00:00
WKN: A0MKQ3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MKQ32 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
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Brief 100,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,73 Hoch / Tief (heute) 100,73 / 100,73 Fondsvolumen 84,82 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 100,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,12 / 95,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,32% / +5,57%
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  • AF VALUE INVEST UI
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,73 EUR -0,15 -0,15% 25.08. 08:00:00 100,730 / 100,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AF-VALUE-INVEST-UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,32% +3,48% +5,57% +28,14% +52,07% n.a.
relativer Return -1,77% +4,38% +6,25% +4,74% -13,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,77% +1,44% +0,51% +0,13% -0,24% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,00% +10,64% +10,86% +12,19% +5,12% -15,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% +2,07% +2,95% +3,73% +4,64% n.a.
Excess Return +5,41% +15,41% +19,98% +25,46% +34,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AF-VALUE-INVEST-UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 5,77% 5,52% 6,78% 7,44% n.a.
max. Verlust -1,42% -1,42% -3,96% -8,00% -8,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,32% +3,88% +3,88% +5,55% +5,64% n.a.
1-Monats-Tief -1,32% -1,32% -2,87% -2,87% -3,85% n.a.
Höchstkurs 102,12 102,12 102,12 104,25 104,25 n.a.
Tiefstkurs 100,67 97,08 96,40 79,04 66,52 n.a.
Durchschnittspreis 101,33 100,15 99,33 92,32 85,30 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AF-VALUE-INVEST-UI

Der Fonds ist ein international gemischter Fonds.

Fondsprospekte zu AF-VALUE-INVEST-UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AF-VALUE-INVEST-UI

Auflagedatum 04.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AF-VALUE-INVEST-UI

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AF-VALUE-INVEST-UI

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu AF-VALUE-INVEST-UI

Anteil Wertpapiername
10,76% Bundesobligation 0,75% 24.02.2017
2,93% Anheuser-Busch InBev SA/NV (float) 17.03.2020
2,30% Gemalto NV
2,19% adidas AG
2,08% Intertek Group PLC
2,05% JCDecaux SA
2,04% Philip Morris International Inc
2,03% GEA Group AG
2,02% Johnson & Johnson
2,01% Swedish Match AB
Stand: 31.03.2016

Ratings zu AF-VALUE-INVEST-UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.07.2016
Lipper Leaders 29.08.2016
€uro FondsNote 1 31.07.2016
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