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AF VALUE INVEST UI

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  • 99,630 EUR
  • +0,33
  • +0,33%
  • 11.02.2016, 08:00:00
WKN: A0MKQ3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MKQ32 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
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Brief 99,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,63 Hoch / Tief (heute) 99,63 / 99,63 Fondsvolumen 63,20 Mio. EUR (Stand: 30.09.2015)
Geld 99,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,32 / 95,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,39% / +3,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,63 EUR +0,33 +0,33% 11.02. 08:00:00 99,630 / 99,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AF VALUE INVEST UI (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,39% -0,54% +3,77% +32,24% +22,17% n.a.
relativer Return +8,97% +19,18% +19,96% +10,93% -3,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +8,97% +6,02% +1,53% +0,29% -0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,39% +10,64% +10,86% +12,19% +5,12% -15,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +2,32% +3,41% +4,03% +0,55% n.a.
Excess Return +3,51% +17,01% +24,08% +29,71% +4,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AF VALUE INVEST UI

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,88% 6,24% 7,61% 7,05% 8,37% n.a.
max. Verlust -1,56% -2,93% -8,00% -8,00% -20,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,39% +1,39% +5,85% +5,85% +5,85% n.a.
1-Monats-Tief +1,39% -1,11% -2,99% -3,32% -11,87% n.a.
Höchstkurs 100,53 100,84 104,25 104,25 104,25 n.a.
Tiefstkurs 97,89 97,89 95,05 76,37 66,52 n.a.
Durchschnittspreis 98,98 99,46 99,24 88,76 83,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AF VALUE INVEST UI

Der Fonds ist ein international gemischter Fonds.

Fondsprospekte zu AF VALUE INVEST UI

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AF VALUE INVEST UI

Auflagedatum 04.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (18.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Depotbank JOH. BERENBERG, GOSSLER & CO. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AF VALUE INVEST UI

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AF VALUE INVEST UI

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2015

Top Holdings zu AF VALUE INVEST UI

Anteil Wertpapiername
14,44% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)
2,39% Porsche Intern. Financing PLC EO-Bonds 2006(16)
2,39% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16)
2,37% SAP SE FLR-Med.Term Nts. v.2015(2017)
2,15% United Internet AG Namens-Aktien o.N.
2,14% Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5
2,10% Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
2,08% Google Inc. Reg. Shares Class A DL -,001
2,06% Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10
2,05% adidas AG Namens-Aktien o.N.
2,03% Wirecard AG Inhaber-Aktien o.N.
2,01% Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001
2,00% William Demant Hldg AS Navne Aktier A DK 1
1,99% Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03
1,98% Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.
1,97% Davide Campari-Milano S.p.A. Azioni nom. EO -,10
1,96% McDonald`s Corp. Registered Shares DL-,01
1,91% Randgold Resources Ltd. Registered Shares DL -,05
1,84% Établissements Fr. Colruyt SA Actions au Porteur o.N.
1,82% Software AG Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 30.09.2015

Ratings zu AF VALUE INVEST UI

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2016
Lipper Leaders 14.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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