AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE...

Fonds
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  • 106,190 EUR
  • +0,04
  • +0,04%
  • 24.01.2017, 08:05:36
WKN: A1111G Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1111G8 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 106,19 Hoch / Tief (heute) 106,19 / 106,19 Fondsvolumen 13,50 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 106,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,33 / 94,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / +10,03%
Benchmark
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Alle Kurse zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,78 EUR -0,06 -0,06% 23.01. 08:00:00 106,780 / 106,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,36% +0,93% +10,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,01% -4,62% -6,29% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,01% -1,57% -0,54% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,82% -1,74% +3,83% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,05% -1,31% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,67% 10,93% 11,30% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -7,41% -7,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,36% +4,37% +4,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,36% -5,42% -5,42% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,20 107,42 107,87 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,38 98,77 94,95 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,97 103,67 102,49 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds investiert als Mischfonds mit Aktienfokus (Fokus Europa) auf Basis fundamentaler Wert-Kriterien im Rahmen eines Private-Equity-orientierten Ansatzes in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen. Private-Equity-orientiert heißt, dass der Fokus der Bewertung der Unternehmen auf absoluten Bewertungsverfahren liegt und relative Bewertungen nur eine sekundäre Rolle spielen. Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifiziert, soll der Rentenanteil erhöht werden. Dabei findet ein computergestütztes, auf Fair Value Spreads (Abweichung tatsächlicher Aktienwert zu einem aus Sicht des Modells fairen Aktienwert) basierendes Auswahlverfahren für Corporate Bonds (oft auch High Yield Anleihen) Anwendung. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fondsziel zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Der AHP Aristoteles Fonds investiert als Mischfonds mit Aktienfokus (Fokus Europa) auf Basis fundamentaler Value-Kriterien im Rahmen eines Private-EquityorientiertenAnsatzes in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen (bis zu 100% des Fondsvermögen). Private-Equity orientiert heißt, dass der Fokus der Bewertung der Unternehmen auf absoluten Bewertungsverfahren liegt und relative Bewertungen nur eine sekundäre Rolle spielen. Werden nicht genügend investierbare Unternehmen nach absoluten Kriterien identifiziert, soll der Rentenanteil erhöht werden (bis zu 80% des Fondsvermögens). Dabei findet ein computergestütztes, auf Fair Value Spreads basierendes Auswahlverfahren für Corporate Bonds (oft auch High Yield) Anwendung. Die Strategie führt tendenziell zu einer Verringerung des Aktienanteils je höher die Bewertung der Aktienmärkte insgesamt steigt und damit zu einer impliziten Reduktion des Risikos.

Fondsprospekte zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Auflagedatum 01.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,69 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Berenberg Bank
Mindestsumme Einmalanlage 20.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Anteil Wertpapiername
7,07% Wirecard AG
6,19% SAP SE
5,91% Ströer SE & Co. KGaA
5,56% SES SA
5,20% Sixt Leasing SE
4,74% CANCOM SE
4,74% GFK SE
4,63% William Demant Holding A/S
4,59% MTU Aero Engines Holding AG
4,31% Nanogate AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AHP ARISTOTELES FONDS UI ANTEILKLASSE I

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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