AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME -...

Fonds
112,720 EUR -1,14 -1,00% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0Q8MD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366550977 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: AKBANK TURKISH SICAV
Brief 112,720 ( n.a. ) Eröffnung 112,72 Hoch / Tief (heute) 112,72 / 112,72 Fondsvolumen 13,78 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 112,720 ( n.a. ) Vortag 113,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 109,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,22% / +2,29%
Benchmark
AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME -...
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KAG (EUR) 112,72 EUR -1,14 -1,00% 22.05. 08:00:00 112,720 / 112,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,22% -3,53% +2,29% -1,10% -4,81% n.a.
relativer Return +0,03% +0,39% +2,44% -14,43% -16,72% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,13% +0,20% -0,43% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +2,53% -9,87% +20,12% -21,01% +20,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -0,40 -0,21 -0,45 -0,32 n.a.
Excess Return +0,17% -11,40% -9,26% -25,86% -22,38% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,65% 7,09% 10,81% 14,36% 13,48% n.a.
max. Verlust -4,22% -4,22% -8,97% -27,84% -29,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,83% +2,37% +5,30% +10,29% +10,29% n.a.
1-Monats-Tief -2,83% -2,83% -3,13% -12,57% -12,57% n.a.
Höchstkurs 117,69 117,69 120,00 135,65 135,65 n.a.
Tiefstkurs 112,72 112,72 109,24 97,88 94,37 n.a.
Durchschnittspreis 115,78 115,96 114,40 114,76 116,54 n.a.

Fondsstrategie zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist es, langfristigenKapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen und Treasury Billszu erzielen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalenBehörde oder einem Unternehmen des Privatsektors in der Türkei ausgegeben werdenund die auf eine beliebige Währung lauten. Dazu wird der Teilfonds in folgende Wertpapiere investieren: - mindestens 51% seines Gesamtvermögens in gewöhnliche Anleihen; - maximal 49% seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumente und flüssige Mittel.

Fondsprospekte zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

Auflagedatum 02.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ak Asset Management Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,69% TURKEY REP OF 6.25% 12-26/SEP/22
13,67% REPUBLIC OF TURKEY 5.75% 14-22/MAR/24
9,07% REPUBLIC OF TURKEY 3.25% 13-23/MAR/23
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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