AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I...

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  • 111,100 EUR
  • +1,58
  • +1,44%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8MD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0366550977 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: AKBANK TURKISH SICAV
Brief 111,100 ( n.a. ) Eröffnung 111,10 Hoch / Tief (heute) 111,10 / 111,10 Fondsvolumen 13,76 Mio. EUR (Stand: 18.11.2016)
Geld 111,100 ( n.a. ) Vortag 109,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,00 / 104,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,88%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,10 EUR +1,58 +1,44% 08.12. 08:00:00 111,100 / 111,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -4,15% +0,88% +1,27% +3,28% n.a.
relativer Return +0,84% -2,95% -2,93% -18,65% -16,34% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% -0,99% -0,25% -0,57% -0,30% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,80% -9,87% +20,12% -21,01% +20,02% -12,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% -0,90% -0,45% -1,81% -1,06% n.a.
Excess Return +0,81% -14,42% -6,89% -26,21% -14,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,32% 11,00% 12,96% 15,20% 13,44% n.a.
max. Verlust -2,88% -6,66% -8,97% -27,84% -29,77% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,08% +4,11% +9,91% +9,91% n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -2,30% -3,93% -11,46% -11,46% n.a.
Höchstkurs 112,61 117,03 120,00 135,65 135,65 n.a.
Tiefstkurs 109,24 109,24 104,41 94,37 94,37 n.a.
Durchschnittspreis 111,13 113,01 112,62 113,08 116,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Der Sub-Fonds legt mindestens 51 % seiner gesamten Anlagewerte in festverzinsliche Wertpapiere an, und höchstens 49 % seiner gesamten Anlagewerte in Geldmarktpapiere und liquide Mittel. Zur Einhaltung der Anlagestrategie kann der Sub-Fonds Derivate benutzen, um Währungsrisiken, Zinsrisiken und Marktrisiken auszugleichen. Außer zum Zwecke des Hedgings kann der Sub-Fonds außerdem Futures und Optionen kaufen und verkaufen, solange diese Anlagen nicht die genannte Anlagestrategie des Sub-Fonds verletzen.

Fondsziel zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Das Anlageziel des Sub-Fonds liegt darin, langfristigen Vermögenszuwachs durch Investitionen in Anleihen und Schatzwechsel aufzubauen, die von der türkischen Regierung oder einer regionalen oder lokalen Behörde oder einem privatwirtschaftlichen Unternehmen in der Türkei in verschiedener Währung ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Auflagedatum 02.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ak Asset Management Inc.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Anteil Wertpapiername
15,37% TURKEY GOVT BOND 9% 14-24/JUL/24
13,40% (INDEX)TURKEY GOVERNM 3.5% 14-20/FEB/19
12,10% TURKEY GOV 7.4% 15-05/FEB/20
Stand: 30.09.2016

Ratings zu AKBANK TURKISH SICAV - FIXED INCOME I DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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