EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Fonds
169,330 EUR +1,21 +0,72% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CZJ7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A0J8X0 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 177,800 ( n.a. ) Eröffnung 169,33 Hoch / Tief (heute) 169,33 / 169,33 Fondsvolumen 27,36 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 169,330 ( n.a. ) Vortag 168,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,21 / 135,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,19% / +23,18%
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EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,33 EUR +1,21 +0,72% 26.05. 08:00:00 169,330 / 177,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,19% +8,57% +22,71% +26,57% +46,25% n.a.
relativer Return -0,00% +1,80% +0,55% -0,86% -27,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,60% +0,05% -0,02% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +13,92% +8,06% +2,02% +3,60% +8,70% +8,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,79 +1,11 +0,83 +0,82 +0,65 n.a.
Excess Return +20,59% +16,32% +18,41% +25,91% +28,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,19% 9,50% 7,34% 6,61% 7,09% n.a.
max. Verlust -3,40% -3,40% -3,40% -8,10% -8,10% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,19% +5,05% +5,05% +5,05% +5,05% n.a.
1-Monats-Tief +1,19% +1,19% -0,44% -3,04% -3,04% n.a.
Höchstkurs 173,21 173,21 173,21 173,21 173,21 n.a.
Tiefstkurs 167,32 154,86 135,88 128,06 114,09 n.a.
Durchschnittspreis 170,09 163,42 147,89 140,93 138,91 n.a.

Fondsstrategie zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Investmentfonds in Wertpapiere mit regionalem Schwerpunkt in Europa. Der Investmentfonds ist als Aktienfonds ausgerichtet, d.h. dass dieser zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von europäischen Unternehmen, sohin nicht direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, investiert. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden.

Fondsprospekte zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Auflagedatum 01.06.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jochen Knoesel, Dr. Ulrich Ronge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Semper Constantia Privatbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Anteil Wertpapiername
9,11% iShares-MDAX UCITS ETF
8,03% Adidas AG
8,03% Bayer AG Namensaktien
7,99% Deutsche Post AG
7,95% Hannover Rück SE
4,27% Henkel KGaA Vorzugsaktien
3,39% Deutsche Wohnen AG bearer shares
3,39% Stada Arzneimittel AG
3,37% Gerresheimer AG
3,37% Pandora A/S
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EUROPEAN DIVIDEND PLUS - I EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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