AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-AN...

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  • 148,710 EUR
  • -0,12
  • -0,08%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M8JB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A07SN5 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 156,150 ( n.a. ) Eröffnung 148,71 Hoch / Tief (heute) 148,71 / 148,71 Fondsvolumen 24,80 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 148,710 ( n.a. ) Vortag 148,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,24 / 132,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +10,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,71 EUR -0,12 -0,08% 23.01. 08:00:00 148,710 / 156,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +5,50% +10,81% +12,73% +33,04% n.a.
relativer Return -0,29% -1,90% -6,81% -7,04% -27,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,64% -0,59% -0,20% -0,54% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,75% +7,70% +1,87% +3,61% +8,51% +7,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,75 +0,30 +0,23 +0,42 +0,38 n.a.
Excess Return +10,78% +3,94% +4,57% +12,35% +15,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,71% 7,24% 6,12% 6,20% 6,82% n.a.
max. Verlust -0,84% -1,50% -2,62% -8,21% -8,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +4,32% +4,32% +4,32% +4,32% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -0,29% -0,69% -3,64% -3,64% n.a.
Höchstkurs 149,24 149,24 149,24 149,24 149,24 n.a.
Tiefstkurs 146,74 139,00 132,83 127,83 111,78 n.a.
Durchschnittspreis 148,27 143,40 139,60 137,70 135,54 n.a.

Fondsstrategie zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Dazu wird der Anlageschwerpunkt auf deutsche Aktien gelegt, bei denen das übliche Anlagerisiko aufgrund von Sondersituationen reduziert ist. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien mit angekündigten, beschlossenen oder bereits wirksamen Übernahmeangeboten (freiwillige oder verpflichtende Kaufangebote), Unternehmensverträgen (Abfindungsangebote und Mindestausschüttungen), Squeeze-Outs (Zwangsabfindungen) sowie in solche Wertpapiere, bei denen nach Einschätzung des Fondsmanagers eine Unterbewertung vorliegt und vom späteren Eintreten solcher Sondersituationen ausgegangen wird. Zum einen liegt die Wertsteigerungsphantasie in einer Höherbewertung aufgrund einer möglichen Anhebung der angebotenen Abfindungen, zum anderen aufgrund zu erwartender Nachbesserungen auf Basis gerichtlich entschiedener Wertansätze.

Fondsziel zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Anlageziel des Aktienfonds Deutschland Spezial ist es, auf mittel- bis langfristige Sicht eine Überrendite gegenüber festverzinslichen Anlagen zu erzielen. Dabei werden ein gegenüber der allgemeinen Aktienmarktentwicklung deutlich verringertes Verlustrisiko und eine deutlich geringere Volatilität angestrebt.

Fondsprospekte zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Auflagedatum 30.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jochen Knoesel, Dr. Ulrich Ronge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 2,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Anteil Wertpapiername
9,11% iShares-MDAX UCITS ETF
8,03% Bayer AG Namensaktien
8,03% Adidas AG
7,99% Deutsche Post AG
7,95% Hannover Rück SE
4,27% Henkel KGaA Vorzugsaktien
3,39% Stada Arzneimittel AG
3,39% Deutsche Wohnen AG bearer shares
3,37% Gerresheimer AG
3,37% Pandora A/S
Stand: 30.11.2016

Ratings zu AKTIENFONDS DEUTSCHL. SPEZIAL INH.-ANT. (R) VT O.N.

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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