AKTIV STRATEGIE III

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  • 109,120 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGL9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGL97 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCH...
Brief 113,480 ( n.a. ) Eröffnung 109,12 Hoch / Tief (heute) 109,12 / 109,12 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 109,120 ( n.a. ) Vortag 109,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,50 / 100,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +4,62%
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  • AKTIV STRATEGIE III
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,12 EUR +0,01 +0,01% 20.01. 08:00:00 109,120 / 113,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE III (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +3,20% +4,62% +7,96% n.a. n.a.
relativer Return +2,26% -4,28% -16,67% -26,96% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,26% -1,45% -1,51% -0,87% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% -0,97% +4,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,81 +0,10 -0,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,57% +1,67% -0,20% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE III

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,83% 4,09% 5,61% 6,81% n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -2,27% -4,32% -13,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,96% +2,77% +4,00% +5,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,96% -0,48% -1,84% -5,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,50 109,50 109,50 116,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,08 103,96 100,27 98,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 108,82 107,01 104,95 106,25 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIV STRATEGIE III

Das Wertsicherungskonzept wird für Aktienfonds (inkl. Emerging Markets Aktienfonds und Immobilienaktienfonds) und Rohstofffonds eingesetzt. Beim Eintreten eines Verkaufssignals wird die Quote dieser Anlagesegmente auf 0 % reduziert. Nach Auslösen des Wertsicherungssystems wird die generierte Liquidität zunächst auf das Cash-Konto transferiert. Im Umkehrschluss wird nach einem positiven Signal im Hinblick auf den Wertsicherungsmechanismus wieder in die entsprechende Allokation investiert. Ein Fremdwährungsrisiko wird nicht explizit ausgeschlossen und nicht abgesichert. Weiterer Bestandteil des Portfolios stellte die aktive Auswahl der Wertpapier-Selektion respektive der Fonds-Selektion dar. In diesem Bereich wird die langjährige Expertise unseres Hauses genutzt. Dies wird sowohl durch quantitative als auch durch qualitative Faktoren ermittelt und ausgewertet. Je nach Assetklasse und Investmentansatz spielt der persönliche Austausch mit dem Fondsmanagement eine entscheidende Rolle.

Fondsziel zu AKTIV STRATEGIE III

Das primäre Ziel dieser Anlagestrategie ist eine Vermögenssteigerung. Hierbei wird von den Anlegern eine gewisse Volatilität akzeptiert. Zur Realisierung dieses Ziels wird überwiegend in Aktienfonds (inkl. Immobilienaktienfonds), Rohstofffonds, Emerging Markets Fonds sowie in Hochzinsanleihenfonds investiert. Zusätzlich werden vermögensverwaltende Fonds sowie Alternative Investments Fonds eingesetzt. Bei jeder Fondskategorie ist der Einsatz von ETFs*) möglich. Zusätzlich müssen alle Investments OGAW-Konformität aufweisen. Im Rahmen der Anlagestrategie wird ein Wertsicherungskonzept realisiert, dessen primäres Ziel die Reduzierung des Maximalverlustes ist.

Fondsprospekte zu AKTIV STRATEGIE III

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIV STRATEGIE III

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,37 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M. Warburg & Co KG aA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIV STRATEGIE III

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIV STRATEGIE III

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AKTIV STRATEGIE III

Anteil Wertpapiername
11,08% AXA IM FIIS US Sh.Dur.High Yield B Cap H
11,07% iShares V plc - iShares S&P500 Monthly EUR Hedged
10,93% iShares V plc - iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged
9,88% Fidelity Fd.Glob.Dividend Y Acc EUR H
8,22% Threadneedle Europ.Sm.Comp.Fd.RN EUR(A)
7,31% LOYS Sicav - LOYS Global I
5,12% BGF European Equ.In.F.D2 EUR
4,82% DWS Covered Bond Fund F
4,65% BGF World Mining F.A2 EUR H
4,31% StarCapital Winbonds plus A EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AKTIV STRATEGIE III

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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