AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

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  • 110,720 EUR
  • -0,57
  • -0,51%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HGL9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0HGL97 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 115,150 ( n.a. ) Eröffnung 110,72 Hoch / Tief (heute) 110,72 / 110,72 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 110,720 ( n.a. ) Vortag 111,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,80 / 100,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +6,54%
Benchmark
  • AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,72 EUR -0,57 -0,51% 23.03. 08:00:00 110,720 / 115,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +3,07% +7,55% +12,10% n.a. n.a.
relativer Return +2,67% +1,25% -10,43% -27,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,67% +0,42% -0,91% -0,87% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,14% -0,97% +4,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 -0,47 +0,18 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,43% -5,87% +3,94% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,95% 3,60% 5,75% 6,72% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -0,91% -4,32% -13,81% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +1,75% +3,03% +4,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% +0,50% -1,94% -5,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 111,80 111,80 111,80 116,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,78 108,12 100,27 98,43 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,27 110,01 106,13 106,83 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Fonds. In die vorgenannten Vermögensgegenstände darf der Fonds vollständig angelegt sein. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte; eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.

Fondsprospekte zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Auflagedatum 19.12.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,37 EUR (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 6,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 2,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,90% iShsV-S&P 500 UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert
11,89% AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.Namens-Anteile B(Cap
10,10% iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.
9,20% Fidelity Fds-Global DividendReg.Acc.Shs Y EUR(hed.
9,00% Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos FdThesaurierungsant. K
7,08% LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile I o.N.
5,08% StarCap FCP-Winbonds + Inhaber-Anteile A o.N.
5,03% BGF - World Mining FundAct.Nom. Cla.A 2 EUR Hed. o
4,41% DWS Covered Bond FundInhaber-Anteile FD
4,36% BGF-European Equity Income FdAct. Nom. D2 Acc. EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AKTIV STRATEGIE III - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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