AKTIVBALANCE

Fonds
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  • 53,280 EUR
  • +0,30
  • +0,57%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JEK2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0JEK23 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 54,880 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,28 Hoch / Tief (heute) 53,28 / 53,28 Fondsvolumen 22,15 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 53,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,59 / 50,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / -3,80%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,28 EUR +0,30 +0,57% 06.12. 08:00:00 53,280 / 54,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AKTIVBALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% -2,12% -4,34% +5,66% +19,54% +1,40%
relativer Return -4,26% -5,62% -9,62% -28,41% -41,72% -46,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,26% -1,91% -0,84% -0,92% -0,90% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,84% +1,85% +5,67% +6,07% +9,45% -6,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% -1,06% -0,33% -0,06% +0,27% -7,66%
Excess Return -4,41% -8,74% -2,50% -0,41% +1,97% -61,49%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIVBALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 4,76% 7,66% 7,54% 7,20% 8,03%
max. Verlust -1,05% -3,04% -9,31% -15,55% -15,55% -35,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 52,78% 55,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +2,70% +5,17% +5,17% +6,98%
1-Monats-Tief +0,11% -1,68% -4,33% -7,06% -7,06% -7,06%
Höchstkurs 53,35 54,31 55,75 59,87 59,87 59,87
Tiefstkurs 52,66 52,66 50,56 50,54 43,80 37,46
Durchschnittspreis 53,01 53,35 53,24 54,26 51,82 49,67

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AKTIVBALANCE

Der Fonds investiert zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Fondsziel zu AKTIVBALANCE

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.

Fondsprospekte zu AKTIVBALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIVBALANCE

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,45 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIVBALANCE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIVBALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu AKTIVBALANCE

Anteil Wertpapiername
16,07% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
13,50% iShares Euro Gov.B.7-10 UCITS ETF Acc
13,21% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF 1C
12,52% iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF
12,38% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
9,01% SKALIS Evolution Flex S
6,12% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
4,23% HannoverscheMaxInvest
3,50% ACATIS Champions Sel.Ac.Akt.Deutschl.ELM
2,82% KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds
Stand: 31.10.2016

Ratings zu AKTIVBALANCE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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