AKTIVBALANCE

Fonds
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  • 54,660 EUR
  • -0,18
  • -0,33%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JEK2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0JEK23 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 56,300 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,66 Hoch / Tief (heute) 54,66 / 54,66 Fondsvolumen 23,08 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 54,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,30 / 50,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,20% / +5,17%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,66 EUR -0,18 -0,33% 23.01. 08:00:00 54,660 / 56,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu AKTIVBALANCE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,20% +2,03% +5,52% +4,25% +21,18% +1,93%
relativer Return +1,34% -5,13% -15,74% -29,29% -39,09% -46,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% -1,74% -1,42% -0,96% -0,82% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% -0,06% +1,85% +5,67% +6,07% +9,45%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,26 -0,17 +0,03 +0,09 -0,60
Excess Return +5,47% -4,17% -3,91% +1,03% +3,61% -60,96%

Risiko-Kennzahlen zu AKTIVBALANCE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 4,39% 7,06% 7,51% 7,08% 8,03%
max. Verlust -0,89% -2,30% -4,89% -15,55% -15,55% -35,01%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,20% +3,66% +3,66% +4,51% +4,51% +4,93%
1-Monats-Tief -0,20% -1,38% -2,02% -4,86% -4,86% -11,41%
Höchstkurs 55,30 55,30 55,30 59,87 59,87 59,87
Tiefstkurs 54,81 52,66 50,56 50,56 44,95 37,46
Durchschnittspreis 55,03 53,99 53,32 54,38 52,08 49,68

Fondsstrategie zu AKTIVBALANCE

Der Fonds investiert zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Berücksichtigt werden vorrangig Fonds, die von unabhängigen Rating-Agenturen eine gute Bewertung erhalten haben (z.B. mind. 4 Sterne bei Standard & Poors oder Morningstar) und eine überdurchschnittliche Vergangenheits-Performance aufweisen. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.

Fondsziel zu AKTIVBALANCE

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an.

Fondsprospekte zu AKTIVBALANCE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AKTIVBALANCE

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,45 EUR (01.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater WAVE Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Hauck u. Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AKTIVBALANCE

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AKTIVBALANCE

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu AKTIVBALANCE

Anteil Wertpapiername
13,33% iShares Govt Bd.7-10yr U.E.EUR Acc
13,14% iShares Core DAX UCITS ETF (DE)
12,96% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF 1C
11,29% iShares EURO STOXX 50(DE)UCITS ETF
9,22% iShares Euro Gov.B.1-3yr UCITS ETF
8,86% SKALIS Evolution Flex S
6,43% LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.N.
5,02% Lyxor S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged D - EUR
4,35% HannoverscheMaxInvest
3,57% ACATIS Champions Sel.Ac.Akt.Deutschl.ELM
Stand: 30.12.2016

Ratings zu AKTIVBALANCE

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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