AL TRUST EURO CASH

Fonds
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  • 46,140 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 07.12.2016, 22:25:30
WKN: 847178 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008471780 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Alte Leipziger Trust Investment-Gesel...
Brief 46,240 ( 219 Stk. ) Kaufen Eröffnung 46,14 Hoch / Tief (heute) 46,14 / 46,14 Fondsvolumen 98,85 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 46,040 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,20 / 46,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,11%
Benchmark
  • AL TRUST EURO CASH
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Kurse

Alle Kurse zu AL TRUST EURO CASH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 46,01 EUR -0,04 -0,09% 07.12. 19:50:24 46,010 / 46,230
KAG (EUR) 46,12 EUR 0,00 0,00% 07.12. 08:00:00 46,120 / 46,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu AL TRUST EURO CASH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,11% +0,11% +1,30% +15,04%
relativer Return -0,00% +0,03% +0,09% -0,00% -0,01% -0,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,01% +0,01% 0,00% -0,00% -0,00%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,11% +0,03% +0,18% +0,18% +0,95% +1,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,50% -56,38% -91,92% -115,83% -144,92% -223,71%
Excess Return -0,18% -4,66% -8,05% -10,73% -16,27% -47,85%

Risiko-Kennzahlen zu AL TRUST EURO CASH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,06% 0,07% 0,09% 0,11% 0,21%
max. Verlust -0,02% -0,04% -0,11% -0,12% -0,12% -0,12%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% 51,67% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,02% 0,00% 0,00% +0,02% +0,13% +0,45%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%
Höchstkurs 46,14 46,15 46,18 46,76 48,10 51,30
Tiefstkurs 46,12 46,12 46,12 46,12 46,12 46,12
Durchschnittspreis 46,13 46,14 46,16 46,40 46,85 48,22

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu AL TRUST EURO CASH

Das Anlageziel des Geldmarktfonds AL Trust Euro Cash ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine dem Geldmarktzinssatz entsprechende Wertsteigerung zu erzielen. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds zu mindestens 85% in Geldmarktinstrumente, die über ein sehr hohes Kreditrating verfügen und Bankguthaben/Termineinlagen in nationaler Währung. Mindestens 51% der Werte des Fonds müssen in Euro gehalten werden.

Fondsziel zu AL TRUST EURO CASH

Das Ziel der Anlagepolitik ist eine geldmarktorientierte, attraktive Verzinsung.

Fondsprospekte zu AL TRUST EURO CASH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AL TRUST EURO CASH

Auflagedatum 03.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALTE LEIPZIGER TRUST Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BHF Asset Servicing GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 750 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AL TRUST EURO CASH

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AL TRUST EURO CASH

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu AL TRUST EURO CASH

Anteil Wertpapiername
4,75% BMW US Capital LLC (float) 20.04.2018
4,75% 0,143 % Landesbank Baden-W?rttemberg Inh.-Schuldv. Floater 13(17)
4,74% 0,046 % Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.13(18)
3,81% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 25.08.2017
3,81% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
Stand: 31.08.2016

Ratings zu AL TRUST EURO CASH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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