AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Fonds
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  • 46,120 EUR
  • 0,00
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  • 20.02.2017, 22:25:31
WKN: 847178 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008471780 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Alte Leipziger Trust Investment-Gesel...
Brief 46,220 ( 219 Stk. ) Kaufen Eröffnung 45,99 Hoch / Tief (heute) 45,99 / 45,99 Fondsvolumen 92,94 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 46,020 ( 220 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,20 / 45,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,13%
Benchmark
  • AL TRUST EURO CASH - EUR DIS
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Alle Kurse zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,03 EUR 0,00 0,00% 20.02. 19:50:11 46,030 / 46,210
KAG (EUR) 46,10 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 46,100 / 46,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,04% -0,13% +0,02% +1,00% +14,27%
relativer Return +0,01% +0,03% +0,13% +0,03% +0,12% -0,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +0,01% +0,01% +0,00% +0,00% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,13% +0,03% +0,18% +0,18% +0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,75 -27,61 -29,63 -27,91 -28,36 -17,34
Excess Return -2,25% -4,75% -8,14% -10,83% -16,57% -48,62%

Risiko-Kennzahlen zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,12% 0,09% 0,09% 0,11% 0,21%
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,13% -0,16% -0,16% -0,16%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 50,00% 75,00%
1-Monats-Hoch -0,02% 0,00% 0,00% +0,02% +0,10% +0,51%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%
Höchstkurs 46,11 46,13 46,17 46,76 48,10 51,30
Tiefstkurs 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10
Durchschnittspreis 46,11 46,11 46,14 46,36 46,78 48,15

Fondsstrategie zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Dieser klassische Geldmarktfonds investiert in Anleihen mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr sowie in Geldmarktinstrumente, deren Zinssatz mindestens einmal jährlich angepasst wird (z.B. variabel verzinsliche Wertpapiere, Commercial Papers, Termingelder, Floater), erstklassiger Aussteller bzw. Schuldner innerhalb Eurolands. Außerdem hält er Bankguthaben in nationaler Währung. Das Anlageziel des Geldmarktfonds AL Trust Euro Cash ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine dem Geldmarktzinssatz entsprechende Wertsteigerung zu erzielen. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds zu mindestens 85% in Geldmarktinstrumente, die über ein sehr hohes Kreditrating verfügen und Bankguthaben/Termineinlagen in nationaler Währung. Mindestens 51% der Werte des Fonds müssen in Euro gehalten werden.

Fondsziel zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Das Anlageziel des Geldmarktfonds AL Trust Euro Cash ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine dem Geldmarktzinssatz entsprechende Wertsteigerung zu erzielen. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds zu mindestens 85% in Geldmarktinstrumente, die über ein sehr hohes Kreditrating verfügen und Bankguthaben/Termineinlagen in nationaler Währung. Mindestens 51% der Werte des Fonds müssen in Euro gehalten werden.

Fondsprospekte zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALTE LEIPZIGER TRUST Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle BHF Asset Servicing GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 750 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,47% 1,254 % Bayerische Landesbank FLR-IHS S.30436 v.09(18)
5,35% 0,011 % Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schuldv. Floater 13(17)
4,30% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
4,29% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 25.08.2017
3,21% 0 % Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.13(18)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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