AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Fonds
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  • 46,030 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 28.03.2017, 10:38:10
WKN: 847178 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0008471780 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Alte Leipziger Trust Investment-Gesel...
Brief 46,210 ( 3.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 45,99 Hoch / Tief (heute) 46,03 / 45,99 Fondsvolumen 91,29 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 46,030 ( 3.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 46,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,13 / 45,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,13%
Benchmark
  • AL TRUST EURO CASH - EUR DIS
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Alle Kurse zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 46,03 EUR 0,00 0,00% 28.03. 10:35:56 46,030 / 46,210
KAG (EUR) 46,10 EUR 0,00 0,00% 27.03. 08:00:00 46,100 / 46,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,04% -0,13% +0,02% +0,85% +13,83%
relativer Return +0,02% +0,03% +0,15% +0,08% +0,17% -0,26%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,01% +0,00% +0,00% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,13% +0,03% +0,18% +0,18% +0,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -24,74 -27,54 -29,60 -28,11 -29,33 -17,63
Excess Return -2,25% -4,75% -8,14% -10,85% -16,72% -49,06%

Risiko-Kennzahlen zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,11% 0,09% 0,09% 0,11% 0,21%
max. Verlust 0,00% -0,04% -0,13% -0,16% -0,16% -0,16%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 48,33% 74,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% +0,02% +0,10% +0,49%
1-Monats-Tief 0,00% -0,02% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 46,10 46,12 46,17 46,76 48,10 51,30
Tiefstkurs 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10 46,10
Durchschnittspreis 46,10 46,11 46,14 46,34 46,74 48,11

Fondsstrategie zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Dieser klassische Geldmarktfonds investiert in Anleihen mit einer Restlaufzeit unter einem Jahr sowie in Geldmarktinstrumente, deren Zinssatz mindestens einmal jährlich angepasst wird (z.B. variabel verzinsliche Wertpapiere, Commercial Papers, Termingelder, Floater), erstklassiger Aussteller bzw. Schuldner innerhalb Eurolands. Außerdem hält er Bankguthaben in nationaler Währung.

Fondsprospekte zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Auflagedatum 03.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (24.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALTE LEIPZIGER TRUST Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 0,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,05% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
9,02% Volkswagen International Finance NV (float) 16.07.2018
5,75% 1,254 % Bayerische Landesbank FLR-IHS S.30436 v.09(18)
5,64% 0,011 % Landesbank Baden-Württemberg Inh.-Schuldv. Floater 13(17)
4,52% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale (float) 25.08.2017
3,39% 0 % Bayerische Landesbank FLR-Inh.Schv. v.13(18)
Stand: 28.02.2017

Ratings zu AL TRUST EURO CASH - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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