ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Fonds
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  • 118,768 EUR
  • +0,13
  • +0,11%
  • 20.02.2017, 22:25:12
WKN: 847103 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471038 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 119,182 ( 89 Stk. ) Kaufen Eröffnung 118,77 Hoch / Tief (heute) 118,77 / 118,77 Fondsvolumen 225,14 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 118,353 ( 89 Stk. ) Verkaufen Vortag 118,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,64 / 94,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,62% / +17,55%
Benchmark
  • ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS
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Alle Kurse zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 118,32 EUR +0,37 +0,31% 20.02. 19:50:28 118,320 / 119,170
KAG (EUR) 117,83 EUR -0,26 -0,22% 17.02. 08:00:00 117,830 / 123,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,62% +10,79% +19,99% +25,64% +73,56% +54,53%
relativer Return +0,56% +0,51% -3,76% +2,71% +0,50% -6,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% +0,17% -0,32% +0,07% +0,01% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,50% -0,76% +19,50% +2,77% +22,40% +28,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 +0,16 +0,29 +0,51 +0,49 -0,03
Excess Return +17,87% +6,54% +17,48% +43,67% +55,99% -8,36%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,40% 9,59% 16,23% 18,21% 17,22% 21,51%
max. Verlust -1,93% -2,95% -10,23% -22,24% -22,24% -55,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,62% +5,43% +5,43% +10,47% +10,47% +12,75%
1-Monats-Tief +2,62% +2,06% -3,58% -10,19% -10,19% -20,87%
Höchstkurs 118,39 118,39 118,39 121,33 121,33 121,33
Tiefstkurs 114,82 104,24 97,01 84,28 61,88 41,80
Durchschnittspreis 116,89 113,17 107,52 104,51 94,26 81,61

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Der Allianz Adifonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt. Der Allianz Adfifonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschalnd und verfolgt das Ziel, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Der Allianz Adfifonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschalnd und verfolgt das Ziel, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Born
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Commerzbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,40% SAP SE
6,47% Infineon Technologies AG
6,23% Fresenius SE & CO KGAA
4,94% Bayer AG-REG
4,87% Continental AG
4,31% Merck KGAA
3,81% Allianz SE-REG
3,65% Henkel AG & Co KGAA Vorzug Preferred
3,64% Münchener Rückver AG-REG
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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