ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Fonds
129,199 EUR +0,56 +0,44% 26.05.2017, 22:25:12
WKN: 847103 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471038 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 129,661 ( 81 Stk. ) Kaufen Eröffnung 129,20 Hoch / Tief (heute) 129,20 / 129,20 Fondsvolumen 239,19 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 128,736 ( 82 Stk. ) Verkaufen Vortag 128,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,20 / 94,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,24% / +24,37%
Benchmark
ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 128,34 EUR +0,29 +0,23% 26.05. 19:50:21 128,340 / 129,330
KAG (EUR) 128,36 EUR +0,39 +0,30% 24.05. 08:00:00 128,360 / 134,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,24% +7,71% +24,37% +37,30% +102,01% +54,96%
relativer Return +1,56% +0,57% -0,38% +7,23% -0,48% -3,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +0,19% -0,03% +0,19% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,75% -0,76% +19,50% +2,77% +22,40% +28,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,14 +0,47 +0,52 +0,70 -0,02
Excess Return +22,25% +5,35% +29,14% +44,06% +84,44% -7,93%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,99% 10,09% 14,25% 18,00% 16,91% 21,43%
max. Verlust -1,73% -2,47% -9,05% -22,24% -22,24% -55,31%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 68,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,24% +3,93% +6,28% +9,14% +9,14% +12,49%
1-Monats-Tief +3,24% +0,39% -3,56% -12,77% -12,77% -28,97%
Höchstkurs 129,56 129,56 129,56 129,56 129,56 129,56
Tiefstkurs 124,33 117,66 97,01 84,28 61,88 41,80
Durchschnittspreis 127,43 123,06 112,39 107,14 97,01 82,56

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Der Allianz Adifonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Born, Matthias
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,88% SAP SE
7,74% BAYER AG-REG
7,14% INFINEON TECHNOLOGIES AG
6,02% FRESENIUS SE & CO KGAA
5,37% CONTINENTAL AG
3,99% ALLIANZ SE-REG
3,99% MERCK KGAA
3,98% STROEER SE & CO KGAA
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ ADIFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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