ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 106,810 EUR
  • +0,50
  • +0,47%
  • 06.12.2016, 18:09:43
WKN: 847103 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471038 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 107,630 ( 1.640 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,42 Hoch / Tief (heute) 106,83 / 106,36 Fondsvolumen 202,70 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 106,810 ( 1.640 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,04 / 92,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / -7,38%
Benchmark
  • ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 106,81 EUR +0,50 +0,47% 06.12. 18:09:43 106,810 / 107,630
KAG (EUR) 106,42 EUR +2,18 +2,09% 05.12. 08:00:00 106,420 / 111,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% -2,97% -7,34% +18,72% +71,91% +54,27%
relativer Return +1,22% -0,85% -4,05% +2,20% -2,32% -5,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -0,29% -0,34% +0,06% -0,04% -0,04%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,23% +19,50% +2,77% +22,40% +28,75% -14,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,36% +0,30% +0,57% +1,81% +3,11% -0,40%
Excess Return -7,41% +6,10% +10,56% +31,66% +54,34% -8,62%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,67% 15,05% 20,37% 18,45% 17,50% 21,54%
max. Verlust -4,08% -5,89% -20,24% -22,24% -22,24% -55,31%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +7,61% +12,27% +12,27% +14,36%
1-Monats-Tief +0,13% -4,48% -8,58% -10,10% -10,10% -15,33%
Höchstkurs 108,67 110,76 117,85 121,33 121,33 121,33
Tiefstkurs 104,24 104,24 94,00 84,28 60,15 41,80
Durchschnittspreis 106,66 108,20 105,84 103,02 92,17 80,91

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Der Allianz Adfifonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95% im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschalnd und verfolgt das Ziel, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Faktisch wird eine möglichst vollständige Beteiligung des Feederfonds am Masterfonds und dessen Wertentwicklung angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.1958
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 EUR (15.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Born
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Commerzbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,80%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,62% SAP SE
6,68% INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,95% FRESENIUS SE & CO KGAA
4,78% CONTINENTAL AG
4,75% BAYER AG-REG
4,62% MUENCHENER RUECKVER AG-REG
4,56% MERCK KGAA
4,04% HENKEL AG & CO KGAA VORZUG PREFERRED
3,66% ALLIANZ SE-REG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ADIFONDS - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings