ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

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  • 1.153,250 EUR
  • -0,38
  • -0,03%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J41D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0835205153 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.153,250 ( n.a. ) Eröffnung 1.153,25 Hoch / Tief (heute) 1.153,25 / 1.153,25 Fondsvolumen 1,98 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 1.153,250 ( n.a. ) Vortag 1.153,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.177,13 / 1.133,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,96% / +0,89%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.153,25 EUR -0,38 -0,03% 02.12. 08:00:00 1.153,250 / 1.153,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,96% -1,69% +1,04% +10,08% n.a. n.a.
relativer Return -1,13% +2,54% +2,39% -7,06% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% +0,84% +0,20% -0,20% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,73% +0,62% +8,25% +2,03% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,56% -1,03% +1,03% +1,30% n.a. n.a.
Excess Return +0,99% -1,94% +1,92% +2,59% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,61% 2,04% 1,76% 1,87% n.a. n.a.
max. Verlust -1,15% -2,11% -2,11% -2,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,04% +0,18% +0,82% +1,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,04% -1,04% -1,04% -1,27% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.165,70 1.177,13 1.177,13 1.177,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.152,25 1.152,25 1.133,98 1.040,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.157,93 1.167,07 1.157,35 1.125,12 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Wir können in verzinsliche Wertpapiere aus Industrieländern und aus Schwellenländern investieren. Die Duration (Restlaufzeit) sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, eine über dem Marktdurchschnitt liegende langfristige Rendite basierend auf Märkten für Staatsanleihen zu erwirtschaften, die innerhalb der Europäischen Währungsunion in Euro (EUR) ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Auflagedatum 10.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maxence-Louis Mormede
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,31% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,25% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020
1,02% BELGIUM KINGDOM 65 FIX 4.250% 28.09.2022
0,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.850% 31.10.2020
0,97% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,96% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
0,91% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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