ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

Fonds
1.161,720 EUR +0,67 +0,06% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J41D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0835205153 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.161,720 ( n.a. ) Eröffnung 1.161,72 Hoch / Tief (heute) 1.161,72 / 1.161,72 Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 1.161,720 ( n.a. ) Vortag 1.161,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.177,13 / 1.149,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +0,55%
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KAG (EUR) 1.161,72 EUR +0,67 +0,06% 24.05. 08:00:00 1.161,720 / 1.161,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,38% +0,49% +7,29% n.a. n.a.
relativer Return +0,32% -0,16% +1,50% -5,32% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,05% +0,12% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% +2,41% +0,62% +8,25% +2,03% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,99 -0,57 -0,15 +0,08 n.a. n.a.
Excess Return -1,63% -2,04% -0,87% +0,65% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,30% 1,59% 1,65% 1,83% n.a. n.a.
max. Verlust -0,18% -0,92% -2,33% -2,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,53% +0,84% +0,97% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,25% -1,44% -1,44% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.162,83 1.162,83 1.177,13 1.177,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.158,17 1.149,65 1.149,65 1.082,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.160,17 1.157,81 1.162,38 1.139,95 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Auflagedatum 10.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,56% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.300% 31.10.2019
1,26% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
1,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,04% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,01% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,01% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
0,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,97% BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021
0,94% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,93% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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