ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

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  • 1.156,060 EUR
  • -0,14
  • -0,01%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J41D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0835205153 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.156,060 ( n.a. ) Eröffnung 1.156,06 Hoch / Tief (heute) 1.156,06 / 1.156,06 Fondsvolumen 1,96 Mrd. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 1.156,060 ( n.a. ) Vortag 1.156,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.177,13 / 1.144,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +1,02%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.156,06 EUR -0,14 -0,01% 20.02. 08:00:00 1.156,060 / 1.156,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,42% +0,12% +1,26% +9,02% n.a. n.a.
relativer Return +0,15% +0,43% +2,26% -5,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% +0,14% +0,19% -0,15% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,44% +2,41% +0,62% +8,25% +2,03% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,55 -0,75 +0,14 +0,29 n.a. n.a.
Excess Return -0,86% -2,87% +0,86% +2,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,87% 1,66% 1,58% 1,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -1,02% -2,26% -2,95% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +0,29% +0,96% +0,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -0,42% -1,20% -1,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.161,10 1.162,40 1.177,13 1.177,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.150,56 1.150,56 1.141,80 1.060,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.154,62 1.156,14 1.160,96 1.132,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Auflagedatum 10.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maxence-Louis Mormede
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,09% BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021
1,09% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
1,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
0,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
0,94% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
0,92% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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