ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

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  • 1.068,000 EUR
  • +2,06
  • +0,19%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717518 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.068,000 ( n.a. ) Eröffnung 1.068,00 Hoch / Tief (heute) 1.068,00 / 1.068,00 Fondsvolumen 1,94 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 1.068,000 ( n.a. ) Vortag 1.065,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.089,81 / 1.064,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,25% / +0,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.068,00 EUR +2,06 +0,19% 22.03. 08:00:00 1.068,000 / 1.068,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,25% -0,52% +0,15% +8,53% +21,40% n.a.
relativer Return +0,68% +1,28% +2,67% -4,61% -3,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,43% +0,22% -0,13% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,70% +2,55% +0,78% +8,31% +2,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 -0,97 +0,06 +0,25 +0,31 n.a.
Excess Return -1,97% -3,68% +0,37% +2,13% +3,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 1,73% 1,62% 1,86% 2,13% n.a.
max. Verlust -0,92% -1,08% -2,28% -2,90% -2,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% -0,00% +0,83% +0,99% +2,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -1,44% -1,44% -1,93% n.a.
Höchstkurs 1.074,84 1.076,54 1.115,41 1.123,21 1.123,21 n.a.
Tiefstkurs 1.064,95 1.064,95 1.064,95 1.064,95 990,62 n.a.
Durchschnittspreis 1.069,78 1.070,81 1.093,85 1.096,32 1.076,02 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,17 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,09% BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021
1,09% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
1,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
0,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
0,94% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
0,92% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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