ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

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  • 1.073,880 EUR
  • +0,27
  • +0,03%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717518 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.073,880 ( n.a. ) Eröffnung 1.073,88 Hoch / Tief (heute) 1.073,88 / 1.073,88 Fondsvolumen 2,02 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 1.073,880 ( n.a. ) Vortag 1.073,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.089,81 / 1.051,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +2,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.073,88 EUR +0,27 +0,03% 16.01. 08:00:00 1.073,880 / 1.073,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% -0,89% +2,13% +10,81% n.a. n.a.
relativer Return +0,59% +0,84% +2,03% -5,79% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,28% +0,17% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,18% +2,55% +0,78% +8,31% +2,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,35% -0,95% +1,45% +1,41% n.a. n.a.
Excess Return +2,08% -1,79% +2,65% +2,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,94% 1,54% 1,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -1,67% -2,09% -2,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 80,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +0,91% +1,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -1,18% -1,18% -1,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.097,12 1.110,67 1.115,41 1.123,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.071,25 1.071,25 1.071,25 1.048,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.075,71 1.091,37 1.096,42 1.095,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Wir können in verzinsliche Wertpapiere aus Industrieländern und aus Schwellenländern investieren. Die Duration (Restlaufzeit) sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine über dem Marktdurchschnitt liegende langfristige Rendite basierend auf Märkten für Staatsanleihen zu erwirtschaften, die innerhalb der Europäischen Währungsunion in Euro (EUR) ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,17 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maxence-Louis Mormede
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,31%
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,31% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,26% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,25% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.150% 30.07.2020
1,02% BELGIUM KINGDOM 65 FIX 4.250% 28.09.2022
0,98% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.850% 31.10.2020
0,97% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,96% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
0,91% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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