ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

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  • 1.073,530 EUR
  • -1,06
  • -0,10%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717518 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.073,530 ( n.a. ) Eröffnung 1.073,53 Hoch / Tief (heute) 1.073,53 / 1.073,53 Fondsvolumen 2,20 Mrd. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 1.073,530 ( n.a. ) Vortag 1.074,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.089,81 / 1.064,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +0,58%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.073,53 EUR -1,06 -0,10% 24.04. 08:00:00 1.073,530 / 1.073,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,17% +0,58% +8,16% +22,75% n.a.
relativer Return -1,09% -1,36% +0,41% -5,97% -4,70% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,45% +0,03% -0,17% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% +2,55% +0,78% +8,31% +2,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 -0,81 -0,00 +0,12 +0,42 n.a.
Excess Return -1,54% -3,11% +0,00% +1,04% +5,18% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,72% 1,64% 1,85% 2,11% n.a.
max. Verlust -0,23% -0,92% -2,28% -2,90% -2,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +0,85% +1,00% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% -0,51% -1,47% -1,47% -2,10% n.a.
Höchstkurs 1.076,01 1.076,01 1.115,41 1.123,21 1.123,21 n.a.
Tiefstkurs 1.067,91 1.064,95 1.064,95 1.064,95 991,13 n.a.
Durchschnittspreis 1.073,24 1.070,53 1.092,14 1.096,41 1.077,33 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,17 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,25% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,09% BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021
1,09% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
1,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
0,95% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
0,94% FRANCE (GOVT OF) FIX 4.250% 25.10.2023
0,92% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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