ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...

Fonds
1.076,330 EUR +0,62 +0,06% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706717518 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.076,330 ( n.a. ) Eröffnung 1.076,33 Hoch / Tief (heute) 1.076,33 / 1.076,33 Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 1.076,330 ( n.a. ) Vortag 1.075,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.089,81 / 1.064,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +0,67%
Benchmark
ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO -...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.076,33 EUR +0,62 +0,06% 24.05. 08:00:00 1.076,330 / 1.076,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,27% +0,67% +7,80% +21,70% n.a.
relativer Return +0,72% +0,42% +2,33% -4,35% -2,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,72% +0,14% +0,19% -0,12% -0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,07% +2,55% +0,78% +8,31% +2,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -0,48 -0,07 +0,18 +0,34 n.a.
Excess Return -1,45% -1,71% -0,36% +1,55% +4,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,25% 1,55% 1,65% 1,83% 2,08% n.a.
max. Verlust -0,17% -0,92% -2,28% -2,90% -2,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,53% +0,85% +1,00% +1,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -0,51% -1,47% -1,47% -2,10% n.a.
Höchstkurs 1.077,35 1.077,35 1.115,41 1.123,21 1.123,21 n.a.
Tiefstkurs 1.072,96 1.064,95 1.064,95 1.064,95 993,46 n.a.
Durchschnittspreis 1.074,93 1.072,65 1.090,63 1.096,27 1.078,57 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in vorwiegend verzinslichen Wertpapieren mit dem Ziel, einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gegenüber dem Staatsanleihenmarkt im Euroraum zu erwirtschaften. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Auflagedatum 06.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 25,17 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mormede, Maxence-Louis
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,26%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,56% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.300% 31.10.2019
1,26% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
1,07% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 9.000% 01.11.2023
1,04% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,01% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
1,01% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
0,98% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.000% 15.08.2025
0,97% BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021
0,94% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
0,93% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
Stand: 30.04.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME EURO - W EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings