ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT D...

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  • 95,420 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A114AR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1069922828 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 95,900 ( n.a. ) Eröffnung 95,42 Hoch / Tief (heute) 95,42 / 95,42 Fondsvolumen 1,10 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 95,420 ( n.a. ) Vortag 95,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,65 / 94,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +0,47%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,42 EUR +0,01 +0,01% 22.02. 08:00:00 95,420 / 95,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% +0,35% +0,48% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,11% +0,76% +2,01% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,11% +0,25% +0,17% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,01% +0,46% +0,19% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,63 -4,00 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,64% -4,34% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,43% 0,45% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,21% -0,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +0,34% +0,34% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% -0,07% -0,43% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 95,42 97,58 97,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,25 95,25 95,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,35 95,93 97,19 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 20 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden

Fondsprospekte zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,23 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ralf Jülichmanns
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 2.500% 01.05.2019
2,22% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.08.2018
2,11% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.100% 30.07.2018
1,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
1,89% DBR 2008 FIX 4.250% 04.07.2018
1,83% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
1,79% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.12.2018
1,66% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
1,44% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.250% 15.01.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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