ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVID...

Fonds
124,620 EUR +0,29 +0,23% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0F6B1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0229136204 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 124,620 ( n.a. ) Eröffnung 124,62 Hoch / Tief (heute) 124,62 / 124,62 Fondsvolumen 77,70 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 124,620 ( n.a. ) Vortag 124,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,95 / 105,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,24% / +19,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,62 EUR +0,29 +0,23% 26.05. 08:00:00 124,620 / 124,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,24% -1,46% +19,09% +22,01% +30,93% -3,54%
relativer Return -0,31% -0,74% +1,70% -16,88% -36,01% -48,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,25% +0,14% -0,51% -0,74% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,56% +11,67% +1,15% +4,15% -5,07% +8,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,38 +0,23 +0,07 +0,13 -0,22
Excess Return +16,97% -13,55% +13,85% +5,60% +13,36% -66,43%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,51% 10,91% 12,89% 18,29% 16,71% 24,88%
max. Verlust -3,90% -3,90% -7,43% -35,62% -35,62% -72,86%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -1,24% +0,71% +8,74% +16,42% +16,42% +16,42%
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -3,31% -16,11% -16,11% -41,74%
Höchstkurs 127,95 127,95 127,95 143,15 143,15 176,87
Tiefstkurs 122,96 122,31 104,64 92,16 89,25 48,01
Durchschnittspreis 125,95 125,84 118,71 114,55 109,13 110,60

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

Der Fonds strebt die Generierung eines langfristigen Kapitalwachstums an, vornehmlich durch aktienbasierte Anlagen in Schwellenmärkten, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens, entweder direkt oder durch Derivate, in Aktien und Partizipationsscheine von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben bzw. den überwiegenden Anteil ihres Umsatzes und/oder Gewinne dort erwirtschaften und für die ausgehend von einer generell stabilen Dividendenpolitik nachhaltige Dividendenzahlungen zu erwarten sind. Wir können bis zu 30 % des Fondsvermögens im Markt für chinesische A-Aktien investieren. Wie bereits erwähnt, können wir bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien und Partizipationsscheine anderer Unternehmen investieren. Dabei dürfen wir auch in Optionsscheine auf entsprechende Aktien sowie Indexzertifikate und Zertifikate auf hinreichend diversifizierte Aktienkörbe investieren. Alle Vermögenswerte des Fonds können auch auf Fremdwährungen lauten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cheng, Grant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,98% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5,84% Samsung Electronics Co Ltd
3,48% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
3,32% China Construction Bank Corp
2,53% BOC Hong Kong Holdings Ltd
2,51% China Mobile Ltd
2,41% HCL Technologies Ltd
2,37% Sberbank of Russia PJSC
2,27% LUKOIL PJSC
2,26% FirstRand Ltd
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY DIVIDEND - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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