ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

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  • 1.381,350 EUR
  • -2,45
  • -0,18%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716544 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.381,350 ( n.a. ) Eröffnung 1.381,35 Hoch / Tief (heute) 1.381,35 / 1.381,35 Fondsvolumen 694,91 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 1.381,350 ( n.a. ) Vortag 1.383,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.385,25 / 1.274,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +8,22%
Benchmark
  • ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.381,35 EUR -2,45 -0,18% 24.02. 08:00:00 1.381,350 / 1.381,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +3,10% +8,22% +11,22% +33,67% n.a.
relativer Return -1,04% +1,40% -0,63% -16,71% -6,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,04% +0,46% -0,05% -0,51% -0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% -0,11% +7,85% +3,82% +9,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,13 -0,16 +0,15 +0,45 +0,48 n.a.
Excess Return +6,10% -2,31% +3,06% +12,22% +16,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,99% 3,98% 5,37% 6,47% 5,61% n.a.
max. Verlust -0,59% -0,93% -3,73% -11,20% -11,20% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,09% +1,96% +2,56% +3,92% +3,92% n.a.
1-Monats-Tief +1,09% -0,15% -1,22% -4,46% -4,46% n.a.
Höchstkurs 1.385,25 1.385,25 1.385,25 1.402,99 1.402,99 n.a.
Tiefstkurs 1.363,25 1.333,09 1.274,19 1.197,45 1.008,48 n.a.
Durchschnittspreis 1.372,32 1.364,16 1.334,74 1.314,61 1.238,47 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tristan Gruet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,27% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
4,09% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
3,85% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,36% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,33% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
3,11% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
2,64% FRESENIUS SE FRE CONV ZERO 24.09.2019
2,54% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
2,51% BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.2020
2,47% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 31.12.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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