ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

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  • 1.370,320 EUR
  • -2,00
  • -0,15%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JPF4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0706716544 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.370,320 ( n.a. ) Eröffnung 1.370,32 Hoch / Tief (heute) 1.370,32 / 1.370,32 Fondsvolumen 723,63 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 1.370,320 ( n.a. ) Vortag 1.372,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.386,17 / 1.289,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,65% / +4,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,65% +0,45% +4,82% +10,77% +32,53% n.a.
relativer Return +1,41% +1,10% -1,13% -15,70% -4,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,41% +0,37% -0,09% -0,47% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% -0,11% +7,85% +3,82% +9,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,34 +0,13 +0,38 +0,45 n.a.
Excess Return +2,70% -4,83% +2,61% +10,17% +14,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,35% 5,07% 6,45% 5,58% n.a.
max. Verlust -1,20% -1,20% -3,73% -11,20% -11,20% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +1,09% +1,96% +3,92% +3,92% n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -1,22% -4,46% -4,46% n.a.
Höchstkurs 1.386,17 1.386,17 1.386,17 1.402,99 1.402,99 n.a.
Tiefstkurs 1.369,58 1.363,25 1.289,22 1.197,45 1.008,48 n.a.
Durchschnittspreis 1.378,35 1.373,39 1.341,45 1.318,36 1.243,97 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Wandelanleihen, wobei der Schwerpunkt auf in Europa gehandelten Papieren liegt. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in Wandelanleihen aus Schwellenländern investiert werden. Aktien dürfen im Zuge der Ausübung von Wandel- und Optionsrechten erworben werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Auflagedatum 31.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gruet, Tristan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,79%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,27% INTL CONSOLIDAT IAG CONV FIX 0.625% 17.11.2022
4,09% PARPUBLICA GALP CONV FIX 5.250% 28.09.2017
3,85% SHFSJ SNH CONV FIX 1.250% 21.10.2023
3,36% AIRBUS GROUP SE AMFP CONV ZERO 14.06.2021
3,33% ALATPF ALAT CONV FIX 1.500% 18.01.2021
3,11% MNV ZRT RICH CONV FIX 3.375% 02.04.2019
2,64% FRESENIUS SE FRE CONV ZERO 24.09.2019
2,54% IMMOFINANZ AG CONV FIX 4.250% 08.03.2018
2,51% BRITISH LAND BLND CONV ZERO 09.06.2020
2,47% SAFRAN SA SAF CONV ZERO 31.12.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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