ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - U...

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  • 111,930 EUR
  • +3,15
  • +2,90%
  • 09.12.2016, 08:56:00
WKN: 974575 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0002715278 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 113,440 ( 442 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,93 Hoch / Tief (heute) 111,93 / 111,93 Fondsvolumen 47,93 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 111,900 ( 446 Stk. ) Verkaufen Vortag 108,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,78 / 80,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,76% / +16,67%
Benchmark
  • ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - U...
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 112,15 EUR +3,47 +3,19% 09.12. 08:51:25 112,160 / 113,260
KAG (EUR) 111,86 EUR +2,62 +2,40% 08.12. 08:00:00 111,858 / 117,448
KAG (USD) 118,85 USD +1,34 +1,14% 08.12. 08:00:00 118,850 / 124,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,76% +7,23% +16,68% -9,80% +8,56% -33,31%
relativer Return -1,20% -2,95% -11,92% -11,74% -4,02% -14,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,20% -0,99% -1,05% -0,35% -0,07% -0,13%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,28% -6,22% -20,33% +2,40% +21,54% -27,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,79% -0,88% -2,00% -1,83% -1,67% -3,72%
Excess Return +14,37% -17,40% -38,04% -33,38% -31,49% -109,55%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,09% 12,95% 18,12% 19,01% 18,87% 29,44%
max. Verlust -2,98% -6,30% -16,99% -50,41% -52,27% -78,04%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 38,89% 41,67% 47,50%
1-Monats-Hoch +5,69% +5,69% +6,90% +10,06% +18,04% +24,36%
1-Monats-Tief +5,69% -3,11% -8,01% -12,07% -12,07% -35,59%
Höchstkurs 118,85 118,85 118,85 181,71 188,77 351,41
Tiefstkurs 110,20 110,20 87,45 87,45 87,45 76,42
Durchschnittspreis 113,39 114,25 107,32 129,71 141,83 175,42

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Der Aktienfonds investiert in osteuropäische Werte mit dem Ziel der langfristigen Kapiatlvermehrung.

Fondsziel zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Osteuropa. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Auflagedatum 16.10.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,46 USD (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richter Alexandra
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 2,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,86% Sberbank of Russia PJSC
6,05% LUKOIL PJSC
5,36% OTP Bank PLC
4,50% Novatek OJSC
4,29% Magnit PJSC
3,76% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
3,63% CCC SA
3,52% KRUK SA
3,28% Banca Transilvania SA
3,08% Luxoft Holding Inc
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EASTERN EUROPE EQUITY - A - USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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