ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

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  • 270,920 EUR
  • -2,62
  • -0,96%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0F6ZT Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0230402553 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 270,920 ( n.a. ) Eröffnung 270,92 Hoch / Tief (heute) 270,92 / 270,92 Fondsvolumen 125,60 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 270,920 ( n.a. ) Vortag 273,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 274,94 / 202,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,29% / +5,56%
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  • ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 270,92 EUR -2,62 -0,96% 02.12. 08:00:00 270,920 / 270,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,29% +5,26% +3,77% -18,99% -5,20% -6,58%
relativer Return -4,48% -5,16% -12,46% -17,66% -9,32% +20,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,48% -1,75% -1,10% -0,54% -0,16% +0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,60% -4,96% -21,65% -4,21% +24,96% -25,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,43% -1,29% -1,30% -1,19% -2,59%
Excess Return +3,73% -9,45% -27,15% -25,36% -22,77% -69,47%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,50% 15,86% 19,95% 21,01% 19,08% 26,83%
max. Verlust -3,23% -6,83% -22,25% -39,30% -43,29% -68,24%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +4,29% +4,29% +4,69% +9,96% +12,71% +22,01%
1-Monats-Tief +4,29% -1,42% -8,65% -12,06% -12,72% -26,81%
Höchstkurs 274,94 274,94 274,94 355,07 380,07 432,24
Tiefstkurs 251,37 251,37 207,78 207,78 207,78 135,39
Durchschnittspreis 264,41 263,44 250,04 278,00 303,48 313,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Osteuropa einschließlich Russland und sonstiger Nachfolgestaaten der UDSSR sowie der Türkei. Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Osteuropa einschließlich Russland und sonstiger Nachfolgestaaten der UDSSR sowie der Türkei. Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Auflagedatum 23.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,00 EUR (15.02.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandra Richter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,28%
Total Expense Ratio 1,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,28%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,34% Sberbank of Russia PJSC
9,04% LUKOIL PJSC
6,58% Novatek OJSC
6,08% Magnit PJSC
3,08% Luxoft Holding Inc
2,97% MMC Norilsk Nickel PJSC
2,78% Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS
2,59% OTP Bank PLC
2,56% Aeroflot PJSC
2,50% CCC SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING EUROPE - I - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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