ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
8,841 EUR -0,01 -0,13% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A1XFEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1043526265 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 8,84 Hoch / Tief (heute) 8,84 / 8,84 Fondsvolumen 488,99 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 8,841 ( n.a. ) Vortag 8,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,47 / 8,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,19% / +6,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,93 USD +0,01 +0,10% 22.05. 08:00:00 9,930 / 9,440
KAG (EUR) 8,84 EUR -0,01 -0,13% 22.05. 08:00:00 8,841 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,19% -6,20% +5,82% +30,87% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,06% +13,98% +12,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,85 +0,87 -0,09 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,92% +3,45% -0,68% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,42% 1,36% 2,43% n.a. n.a.
max. Verlust -0,70% -0,70% -0,70% -7,28% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,20% +1,22% +2,27% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -0,40% -3,62% n.a. n.a.
Höchstkurs 9,99 9,99 10,12 10,23 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,92 9,92 9,70 9,12 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,97 9,96 9,94 9,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Auflagedatum 08.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,52% CENTURY MASTER INVESTMEN FIX 4.750% 19.09.2018
2,35% WANDA PROPERTIES OVERSEA FIX 4.875% 21.11.2018
2,35% FRANSHION BRILLIANT LTD FIX 5.375% 17.10.2018
1,97% BAO-TRANS ENTERPRISE FIX 3.750% 12.12.2018
1,93% QNB FINANCE LTD FIX 2.750% 31.10.2018
1,82% PLNIJ REGS FIX 8.000% 07.08.2019
1,73% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
1,73% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,61% INDYIJ REGS FIX 7.000% 07.05.2018
1,56% YKBNK REGS FIX 5.250% 03.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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