ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

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  • 9,401 EUR
  • +0,04
  • +0,40%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XFEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1043526265 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 9,40 Hoch / Tief (heute) 9,40 / 9,40 Fondsvolumen 539,26 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 9,401 ( n.a. ) Vortag 9,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,54 / 8,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +8,09%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,07 USD 0,00 0,00% 06.12. 08:00:00 10,070 / 9,440
KAG (EUR) 9,40 EUR +0,04 +0,40% 06.12. 08:00:00 9,401 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +5,78% +10,16% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,12% +12,41% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,45% +1,19% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,02% +3,06% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,16% 1,58% 1,80% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,59% -0,59% -2,11% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,20% +0,70% +1,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,20% -0,20% -0,60% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,09 10,09 10,09 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,03 9,99 9,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,07 10,05 9,70 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Wir investieren direkt oder über Derivate mindestens 80% des Fondsvermögens bzw. mittels anderer Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnlichen Produkte von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland oder von Staaten aus Schwellenländern. Wir können - bis zum vollständigen Aufbau der finalen Portfoliostruktur des Teil-Fonds durch den Portfoliomanager -bis zu 40% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte aus Schwellenländern investieren, die zum Erwerbszweitpunkt über kein Investment-Grade Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Der Teil-Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen Rentenmärkte in Schwellenländern für Unternehmens- und Staatsanleihen imRahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Auflagedatum 08.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 USD (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,05% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
1,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 10.12.2018
1,50% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,46% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
1,42% ISRELE REGS FIX 5.625% 21.06.2018
1,38% YPFDAR REGS FIX 8.875% 19.12.2018
1,36% PETROLEOS MEXICANOS FIX 3.500% 18.07.2018
1,29% KZOKZ REGS FIX 9.125% 02.07.2018
1,27% QNB FINANCE LTD FIX 2.750% 31.10.2018
1,25% VALE OVERSEAS LIMITED FIX 5.625% 15.09.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Rating Stand
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