ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
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  • 9,237 EUR
  • -0,05
  • -0,50%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XFEX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1043526265 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 0,000 ( n.a. ) Eröffnung 9,24 Hoch / Tief (heute) 9,24 / 9,24 Fondsvolumen 511,87 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 9,237 ( n.a. ) Vortag 9,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,44 / 7,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,80% / +11,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,86 USD -0,01 -0,10% 20.01. 08:00:00 9,860 / 9,440
KAG (EUR) 9,24 EUR -0,05 -0,50% 20.01. 08:00:00 9,237 / 0,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,80% +3,95% +14,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% +13,98% +12,41% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +7,15 +2,01 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,57% +8,53% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,64% 1,62% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,59% -0,59% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,82% +0,82% +1,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,82% -0,20% -0,20% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 9,87 10,12 10,12 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 9,78 9,77 9,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9,83 9,98 9,77 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Wir investieren direkt oder über Derivate mindestens 80% des Fondsvermögens bzw. mittels anderer Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnlichen Produkte von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland oder von Staaten aus Schwellenländern. Wir können - bis zum vollständigen Aufbau der finalen Portfoliostruktur des Teil-Fonds durch den Portfoliomanager -bis zu 40% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte aus Schwellenländern investieren, die zum Erwerbszweitpunkt über kein Investment-Grade Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Auflagedatum 08.04.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,35 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,34% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
2,30% CENTURY MASTER INVESTMEN FIX 4.750% 19.09.2018
2,16% WANDA PROPERTIES OVERSEA FIX 4.875% 21.11.2018
2,14% FRANSHION BRILLIANT LTD FIX 5.375% 17.10.2018
1,71% PLNIJ REGS FIX 8.000% 07.08.2019
1,66% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 10.12.2018
1,55% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,54% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
1,46% YPFDAR REGS FIX 8.875% 19.12.2018
1,42% PETROLEOS MEXICANOS FIX 3.500% 18.07.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - A (H2-USD) - USD DIS

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