ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

Fonds
106,090 EUR +0,01 +0,01% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XCBR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1019964920 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 99,040 ( n.a. ) Eröffnung 106,09 Hoch / Tief (heute) 106,09 / 106,09 Fondsvolumen 494,07 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 106,090 ( n.a. ) Vortag 106,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,24 / 100,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +5,53%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,09 EUR +0,01 +0,01% 26.04. 08:00:00 106,090 / 99,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,61% +5,53% +6,27% n.a. n.a.
relativer Return -0,90% -0,31% +1,90% -16,81% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -0,10% +0,16% -0,51% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +8,08% +0,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,96 +0,63 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,41% +2,29% -1,89% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,76% 1,15% 2,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -0,24% -0,63% -7,45% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,65% +1,16% +1,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief 0,00% -0,16% -0,44% -3,39% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,24 106,24 106,24 106,24 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,04 105,45 100,53 94,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,11 106,01 104,17 100,64 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und private Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (14. November 2018) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Auflagedatum 08.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% CENTURY MASTER INVESTMEN FIX 4.750% 19.09.2018
2,35% FRANSHION BRILLIANT LTD FIX 5.375% 17.10.2018
2,35% WANDA PROPERTIES OVERSEA FIX 4.875% 21.11.2018
1,97% BAO-TRANS ENTERPRISE FIX 3.750% 12.12.2018
1,93% QNB FINANCE LTD FIX 2.750% 31.10.2018
1,82% PLNIJ REGS FIX 8.000% 07.08.2019
1,73% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,73% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
1,61% INDYIJ REGS FIX 7.000% 07.05.2018
1,56% YKBNK REGS FIX 5.250% 03.12.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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