ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

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  • 999,310 EUR
  • +1,33
  • +0,13%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCBU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1019965737 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 925,960 ( n.a. ) Eröffnung 999,31 Hoch / Tief (heute) 999,31 / 999,31 Fondsvolumen 539,26 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 999,310 ( n.a. ) Vortag 997,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.000,98 / 912,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,13% / +7,03%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 999,31 EUR +1,33 +0,13% 07.12. 08:00:00 999,310 / 925,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,13% +0,55% +7,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,10% +2,66% +2,93% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,88% +0,24% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,88% +1,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +4,13% +0,85% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,96% +2,10% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,05% 1,41% 1,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -0,62% -2,22% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +0,43% +1,64% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -0,82% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.000,98 1.000,98 1.000,98 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 994,73 993,26 912,96 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 997,66 997,34 966,88 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Wir investieren direkt oder über Derivate mindestens 80% des Fondsvermögens bzw. mittels anderer Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnlichen Produkte von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland oder von Staaten aus Schwellenländern. Wir können - bis zum vollständigen Aufbau der finalen Portfoliostruktur des Teil-Fonds durch den Portfoliomanager bis zu 40% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte aus Schwellenländern investieren, die zum Erwerbszweitpunkt über kein Investment-Grade Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Der Teil-Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen Rentenmärkte in Schwellenländern für Unternehmens- und Staatsanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,00 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,05% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
1,55% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 10.12.2018
1,50% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,46% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
1,42% ISRELE REGS FIX 5.625% 21.06.2018
1,38% YPFDAR REGS FIX 8.875% 19.12.2018
1,36% PETROLEOS MEXICANOS FIX 3.500% 18.07.2018
1,29% KZOKZ REGS FIX 9.125% 02.07.2018
1,27% QNB FINANCE LTD FIX 2.750% 31.10.2018
1,25% VALE OVERSEAS LIMITED FIX 5.625% 15.09.2019
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - I - EUR DIS

Rating Stand
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