ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

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  • 971,870 EUR
  • -0,57
  • -0,06%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XCBS Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1019965141 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 924,620 ( n.a. ) Eröffnung 971,87 Hoch / Tief (heute) 971,87 / 971,87 Fondsvolumen 511,87 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 971,870 ( n.a. ) Vortag 972,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 972,67 / 879,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,61% / +10,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 971,87 EUR -0,57 -0,06% 20.01. 08:00:00 971,870 / 924,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,61% +1,01% +10,13% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,50% +2,96% +5,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,50% +0,98% +0,49% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +8,46% +0,92% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +6,78 +1,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,08% +6,95% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 1,45% 1,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,63% -0,63% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,63% +1,84% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,61% -0,24% -0,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 972,67 1.000,23 1.000,23 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 966,00 965,11 911,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 969,67 986,29 970,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Wir investieren direkt oder über Derivate mindestens 80% des Fondsvermögens bzw. mittels anderer Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnlichen Produkte von Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland oder von Staaten aus Schwellenländern. Wir können - bis zum vollständigen Aufbau der finalen Portfoliostruktur des Teil-Fonds durch den Portfoliomanager bis zu 40% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere und rentenähnliche Produkte aus Schwellenländern investieren, die zum Erwerbszweitpunkt über kein Investment-Grade Rating einer anerkannten Rating-Agentur verfügen.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Der Teil-Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die globalen Rentenmärkte in Schwellenländern für Unternehmens- und Staatsanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze unter Berücksichtigung der Eigenschaften eines Laufzeitfonds zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Auflagedatum 08.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,00 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,34% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
2,30% CENTURY MASTER INVESTMEN FIX 4.750% 19.09.2018
2,16% WANDA PROPERTIES OVERSEA FIX 4.875% 21.11.2018
2,14% FRANSHION BRILLIANT LTD FIX 5.375% 17.10.2018
1,71% PLNIJ REGS FIX 8.000% 07.08.2019
1,66% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 10.12.2018
1,55% ISCTR REGS FIX 3.750% 10.10.2018
1,54% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
1,46% YPFDAR REGS FIX 8.875% 19.12.2018
1,42% PETROLEOS MEXICANOS FIX 3.500% 18.07.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2018 - P - EUR DIS

Stand
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