ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2...

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  • 1.051,840 EUR
  • -0,14
  • -0,01%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A12HWZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1167515003 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.051,840 ( n.a. ) Eröffnung 1.051,84 Hoch / Tief (heute) 1.051,84 / 1.051,84 Fondsvolumen 176,08 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 1.051,840 ( n.a. ) Vortag 1.051,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.051,98 / 970,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +8,43%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.051,84 EUR -0,14 -0,01% 28.03. 08:00:00 1.051,840 / 1.051,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +2,15% +8,44% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,51% +0,88% -9,09% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,29% -0,79% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% +9,48% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,49 +1,61 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,32% +6,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,16% 1,05% 1,79% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,40% -0,40% -1,60% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,20% +1,75% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -1,48% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.051,98 1.051,98 1.089,17 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.047,25 1.029,84 1.017,58 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.049,97 1.043,53 1.057,83 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Anteil von Anleihen ohne Investment-Grade-Rating ist zum Auflegungszeitpunkt auf 40 % beschränkt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird grundsätzlich auf das vorgesehene Laufzeitende (18. November 2020) ausgerichtet. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungsrisiken werden gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, eine markt- und laufzeitgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Auflagedatum 27.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,30 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,65%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,39% PLNIJ REGS FIX 7.750% 20.01.2020
1,33% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.625% 02.08.2021
1,31% ICBC ASIA LTD EMTN FIX 5.125% 30.11.2020
1,27% SINOCH REGS FIX 4.500% 12.11.2020
1,24% BAOSTEEL FINANCING 2015 FIX 3.875% 28.01.2020
1,24% SINO OCEAN LD TRS FIN II FIX 4.450% 04.02.2020
1,24% VEDLN REGS FIX 6.000% 31.01.2019
1,21% ICICI GMTN FIX 3.125% 12.08.2020
1,21% HAITONG INTL FIN HLDG 15 FIX 3.500% 21.04.2020
1,19% BANK OF INDIA/JERSEY FIX 3.125% 06.05.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND EXTRA 2020 - I EUR DIS

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 29.03.2017
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