ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-...

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  • 57,700 EUR
  • +0,03
  • +0,05%
  • 24.08.2016, 12:00:51
WKN: 986790 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032828273 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
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Brief 58,180 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 57,69 Hoch / Tief (heute) 57,74 / 57,69 Fondsvolumen 524,88 Mio. EUR (Stand: 03.06.2016)
Geld 57,700 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 57,84 / 52,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +11,88%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 57,62 EUR -0,09 -0,16% 24.08. 09:27:48 57,626 / 58,196
KAG (EUR) 57,98 EUR -0,06 -0,10% 23.08. 08:00:00 57,980 / 59,720
Berlin 57,71 EUR -0,03 -0,05% 24.08. 09:48:09 57,710 / 58,170
Baader Bank 57,94 EUR -0,04 -0,07% 24.08. 12:17:38 57,700 / 58,180
Lang & Schwarz 57,59 EUR 0,00 0,00% 24.08. 07:17:08 57,590 / 58,360
Hannover 57,98 EUR -0,06 -0,10% 23.08. 17:04:25 n.a. / n.a.
Tradegate 57,95 EUR -0,06 -0,10% 23.08. 22:25:15 57,690 / 58,209
Stuttgart 57,70 EUR +0,03 +0,05% 24.08. 12:00:51 57,700 / 58,180
München 57,83 EUR 0,00 0,00% 24.08. 08:09:53 57,700 / 58,180
Düsseldorf 57,69 EUR -0,07 -0,12% 24.08. 08:05:26 57,690 / 58,270
Hamburg 57,80 EUR -0,06 -0,10% 24.08. 08:05:54 57,630 / 58,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +6,84% +11,88% +13,77% +17,27% +62,04%
relativer Return +2,37% +0,35% -9,46% -23,45% -39,51% -39,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,37% +0,12% -0,82% -0,74% -0,83% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +14,59% -5,28% +1,72% -8,89% +15,89% +7,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,18% -0,68% +1,02% -0,99% -0,05% -0,12%
Excess Return +11,72% -3,98% +5,61% -5,70% -0,31% -0,85%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 4,48% 5,38% 5,52% 5,62% 7,28%
max. Verlust -0,33% -0,90% -5,92% -14,59% -14,75% -34,13%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,42% +3,37% +3,96% +4,37% +4,37% +10,69%
1-Monats-Tief +1,42% +1,42% -3,56% -3,83% -9,13% -24,65%
Höchstkurs 58,06 58,06 58,06 64,46 70,00 70,00
Tiefstkurs 56,98 54,22 52,13 52,13 52,13 37,27
Durchschnittspreis 57,51 56,25 54,60 58,26 60,78 58,51

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen (und Zertifikate, deren Risikoprofil in der Regel mit dem von Anleihen korreliert), die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert werden. In diesem Limit darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern investieren. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum entsprechend den Anleihemärkten der Schwellenländer, bereinigt um den Effekt der Währungsabsicherung in Euro, zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Auflagedatum 31.01.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,69 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 250 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Anteil Wertpapiername
1,67% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
1,63% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
1,54% Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021
1,42% Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023
1,31% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,25% Marfrig Holdings Europe BV 9,875% 24.07.2017
1,15% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
1,14% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,10% Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022
1,09% Philippine Government International Bond 3,95% 20.01.2040
Stand: 22.08.2016

Ratings zu ALLIANZ-EMERGING-MARKETS-BOND-FUND-A-EUR-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.07.2016
Lipper Leaders 24.08.2016
€uro FondsNote 3 31.07.2016
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