ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

Fonds
105,740 EUR -0,06 -0,06% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0BMD0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034110852 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 105,740 ( n.a. ) Eröffnung 105,74 Hoch / Tief (heute) 105,74 / 105,74 Fondsvolumen 522,22 Mio. EUR (Stand: 26.04.2017)
Geld 105,740 ( n.a. ) Vortag 105,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,80 / 97,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +8,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,74 EUR -0,06 -0,06% 27.04. 08:00:00 105,740 / 105,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +3,66% +8,14% +7,39% +15,38% +63,38%
relativer Return -0,30% +1,70% -8,29% -29,56% -36,06% -42,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,30% +0,56% -0,72% -0,97% -0,74% -0,46%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,77% +10,77% -4,67% +2,42% -8,28% +16,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,25 -0,05 -0,28 -0,07 +0,00
Excess Return +6,02% +2,65% -0,77% -7,05% -2,19% +0,49%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,99% 3,32% 5,02% 5,55% 5,64% 7,37%
max. Verlust -0,21% -1,50% -6,14% -13,78% -13,78% -33,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 60,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,11% +2,17% +3,41% +3,79% +3,89% +14,08%
1-Monats-Tief +1,11% +0,35% -5,02% -5,02% -8,80% -26,98%
Höchstkurs 105,80 109,60 110,79 122,49 133,36 133,36
Tiefstkurs 104,55 102,82 102,66 99,28 99,28 71,03
Durchschnittspreis 105,09 106,22 106,92 108,91 113,97 110,93

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 24.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,20 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Cust. Serv. (Irl.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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