ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

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  • 109,420 EUR
  • +0,16
  • +0,15%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0BMD0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034110852 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 109,420 ( n.a. ) Eröffnung 109,42 Hoch / Tief (heute) 109,42 / 109,42 Fondsvolumen 473,34 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 109,420 ( n.a. ) Vortag 109,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,79 / 97,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,76% / +11,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,42 EUR +0,16 +0,15% 27.02. 08:00:00 109,420 / 109,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,76% +4,37% +12,08% +10,82% +16,03% +64,06%
relativer Return -1,49% -1,10% -9,50% -31,40% -38,13% -41,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -0,37% -0,83% -1,04% -0,80% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,11% +10,77% -4,67% +2,42% -8,28% +16,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,38 +0,15 -0,27 -0,05 +0,01
Excess Return +9,96% +4,12% +2,66% -6,85% -1,54% +1,17%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 3,76% 5,24% 5,61% 5,63% 7,36%
max. Verlust -0,40% -0,82% -6,14% -13,78% -13,78% -33,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,76% +1,76% +4,33% +4,33% +4,33% +10,73%
1-Monats-Tief +1,76% +0,99% -5,22% -5,22% -8,87% -27,51%
Höchstkurs 109,26 109,26 110,79 122,49 133,36 133,36
Tiefstkurs 107,08 104,24 99,62 99,28 99,28 71,03
Durchschnittspreis 108,17 106,78 106,38 109,43 114,43 111,00

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Markt für Anleihen aus Schwellenländern. Fremdwährungsengagements, die über 20% des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 24.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,81 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 4.875% 16.09.2023
1,84% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 8.375% 23.05.2021
1,75% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
1,37% REPUBLIC OF PHILIPPINES FIX 4.200% 21.01.2024
1,32% EP PETROECUADOR (NOBLE) VAR 24.09.2019
1,30% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2017
1,28% RUSSIAN FEDERATION REGS FIX 5.000% 29.04.2020
1,23% REPUBLIC OF TURKEY FIX 4.250% 14.04.2026
1,22% PDVSA REGS FIX 6.000% 16.05.2024
1,17% LEBANESE REPUBLIC GMTN FIX 6.650% 26.02.2030
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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