ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND -...

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  • 107,510 EUR
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0BMD0 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0034110852 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors Ireland Ltd
Brief 107,510 ( n.a. ) Eröffnung 107,51 Hoch / Tief (heute) 107,51 / 107,51 Fondsvolumen 426,32 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 107,510 ( n.a. ) Vortag 107,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,79 / 94,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,36% / +15,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,51 EUR 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 107,510 / 107,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,36% -2,15% +12,80% +9,07% +17,19% +63,27%
relativer Return +1,61% -5,51% -7,57% -29,27% -37,14% -40,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,61% -1,87% -0,65% -0,96% -0,77% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,46% +10,77% -4,67% +2,42% -8,28% +16,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,26 +0,34 +0,05 -0,41 -0,01 +0,00
Excess Return +12,75% +3,72% +0,91% -10,35% -0,38% +0,38%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,89% 7,06% 5,59% 5,64% 5,63% 7,36%
max. Verlust -0,34% -5,99% -6,14% -13,78% -13,78% -33,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 55,56% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +2,23% +2,23% +4,37% +4,37% +4,37% +8,81%
1-Monats-Tief +2,23% -4,35% -4,35% -7,94% -7,94% -17,54%
Höchstkurs 107,51 110,61 110,79 122,49 133,36 133,36
Tiefstkurs 105,03 103,99 99,28 99,28 99,28 71,03
Durchschnittspreis 106,40 106,82 105,63 109,70 114,72 111,07

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen (und Zertifikate, deren Risikoprofil in der Regel mit dem von Anleihen korreliert), die von Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert werden. In diesem Limit darf der Fonds bis zu 20% des Fondsvermögens in Unternehmensanleihen aus entwickelten Ländern investieren. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren auf. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf 20% des Fondsvermögens begrenzt.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum entsprechend den Anleihemärkten der Schwellenländer, bereinigt um den Effekt der Währungsabsicherung in Euro, zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Auflagedatum 24.03.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,81 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,78%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,49% Petrobras Global Finance BV 8,375% 23.05.2021
1,44% Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023
1,32% Philippine Government International Bond 3,95% 20.01.2040
1,26% Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023
1,25% Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023
1,13% Turkey Government International Bond 4,875% 16.04.2043
1,09% Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026
1,02% Sri Lanka Government International Bond 5,875% 25.07.2022
0,99% Peruvian Government International Bond 4,125% 25.08.2027
0,98% Philippine Government International Bond 4,2% 21.01.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS BOND FUND - I - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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