ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BON...

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  • 983,450 EUR
  • +3,56
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12BH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122237 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 983,450 ( n.a. ) Eröffnung 983,45 Hoch / Tief (heute) 983,45 / 983,45 Fondsvolumen 5,07 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 983,450 ( n.a. ) Vortag 979,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.014,89 / 843,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,80% / +11,81%
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 983,45 EUR +3,56 +0,36% 08.12. 08:00:00 983,450 / 983,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,80% -2,53% +11,22% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,66% -3,78% -1,19% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,66% -1,28% -0,10% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +13,12% -5,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,54% +0,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,15% +0,75% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,23% 5,85% 4,39% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,74% -4,05% -4,31% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,80% +0,26% +3,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,80% -2,80% -2,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.011,69 1.014,89 1.014,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 973,82 973,82 843,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 983,34 999,55 942,71 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds ist bestrebt, überragende risikobereinigte Renditen durch einen vollständigen Marktzyklus hindurch zu erzielen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken von Schwellenmarkt-Anleihen angemessene annualisierte Renditen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 28.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 50,16 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,78%
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,58% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
4,22% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.750% 01.08.2023
4,02% ROMANIA REGS FIX 4,375% 22.08.2023
3,91% REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.750% 16.03.2025
3,82% IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028
3,81% REPUBLIC OF SERBIA REGS FIX 4.875% 25.02.2020
3,77% TRINIDAD & TOBAGO REGS FIX 4.500% 04.08.2026
3,77% SINOPE REGS FIX 3.250% 28.04.2025
3,77% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
3,76% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I (H2-EUR) - EUR DIS

Rating Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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