ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BON...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 975,410 EUR
  • +1,34
  • +0,14%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A12BH3 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122237 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 975,410 ( n.a. ) Eröffnung 975,41 Hoch / Tief (heute) 975,41 / 975,41 Fondsvolumen 5,23 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 975,410 ( n.a. ) Vortag 974,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 975,41 / 831,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +17,34%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BON...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 975,41 EUR +1,34 +0,14% 24.02. 08:00:00 975,410 / 975,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% +4,47% +17,34% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,02% -1,00% -5,25% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,02% -0,33% -0,45% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,90% +13,58% -5,63% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,83 +0,67 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,22% +6,43% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 2,73% 3,96% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,13% -0,58% -4,05% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,26% +2,26% +4,28% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,26% +0,57% -3,47% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 975,41 983,53 1.014,89 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 952,99 932,99 871,19 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 963,23 959,49 961,26 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Dabei kann er unbegrenzt in hochverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen minus vier und plus acht Jahren liegen. Anlageziel ist es, auf langrfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 28.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,88 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,85% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT5.500% 26.02.2024
4,20% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.750%01.08.2023
4,01% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
3,89% ROMANIA REGS FIX 4,375% 22.08.2023
3,84% CHGRAU PERP FIX TO FLOAT 8.750% 15.06.2198
3,83% MTNSJ REGS FIX 6.500% 13.10.2026
3,81% FWD LTD PERP FIX TO FLOAT 6.250% 24.07.2198
3,74% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
3,74% EUCHEM REGS FIX 3.800% 12.04.2020
3,73% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings