ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND...

Fonds
900,470 EUR +0,12 +0,01% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A12BH2 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122153 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 900,470 ( n.a. ) Eröffnung 900,47 Hoch / Tief (heute) 900,47 / 900,47 Fondsvolumen 5,27 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 900,470 ( n.a. ) Vortag 900,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 955,06 / 799,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,30% / +12,57%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1.012,21 USD +0,94 +0,09% 23.05. 08:00:00 1.012,210 / 1.012,210
KAG (EUR) 900,47 EUR +0,12 +0,01% 23.05. 08:00:00 900,470 / 900,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,30% -4,14% +12,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,68% +19,38% +5,30% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,58 +0,56 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,57% +5,34% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 4,05% 4,10% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,82% -1,82% -3,90% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,50% +1,72% +3,31% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,50% -0,50% -3,31% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.025,36 1.025,36 1.029,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.006,67 989,64 941,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.017,93 1.007,51 994,39 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Dabei kann er unbegrenzt in hochverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen minus vier und plus acht Jahren liegen. Anlageziel ist es, auf langrfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Auflagedatum 28.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 45,50 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,78%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,85% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT5.500% 26.02.2024
4,20% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.750%01.08.2023
4,01% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
3,89% ROMANIA REGS FIX 4,375% 22.08.2023
3,84% CHGRAU PERP FIX TO FLOAT 8.750% 15.06.2198
3,83% MTNSJ REGS FIX 6.500% 13.10.2026
3,81% FWD LTD PERP FIX TO FLOAT 6.250% 24.07.2198
3,74% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
3,74% EUCHEM REGS FIX 3.800% 12.04.2020
3,73% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SELECT BOND - I USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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