ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BON...

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  • 102,850 GBP
  • +0,13
  • +0,13%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A12DFB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1121215104 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 102,850 ( n.a. ) Eröffnung 102,85 Hoch / Tief (heute) 102,85 / 102,85 Fondsvolumen 5,24 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 102,850 ( n.a. ) Vortag 102,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,85 / 86,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,30% / +10,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,90 EUR +0,70 +0,58% 23.02. 08:00:00 121,898 / 121,898
KAG (GBP) 102,85 GBP +0,13 +0,13% 23.02. 08:00:00 102,850 / 102,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,30% +4,92% +10,24% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,11% -0,91% +0,25% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,12 +0,78 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,41% +7,58% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,72% 2,74% 3,97% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -0,56% -3,76% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,28% +2,28% +4,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,28% +0,25% -2,95% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,85 105,04 108,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,56 98,39 92,12 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,60 101,55 102,01 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Dabei kann er unbegrenzt in hochverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen minus vier und plus acht Jahren liegen. Anlageziel ist es, auf langrfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Auflagedatum 15.12.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,07 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
4,85% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT5.500% 26.02.2024
4,20% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.750%01.08.2023
4,01% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
3,89% ROMANIA REGS FIX 4,375% 22.08.2023
3,84% CHGRAU PERP FIX TO FLOAT 8.750% 15.06.2198
3,83% MTNSJ REGS FIX 6.500% 13.10.2026
3,81% FWD LTD PERP FIX TO FLOAT 6.250% 24.07.2198
3,74% EUCHEM REGS FIX 3.800% 12.04.2020
3,74% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
3,73% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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