ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BON...

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  • 104,080 GBP
  • +0,09
  • +0,09%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A12DFB Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1121215104 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,080 ( n.a. ) Eröffnung 104,08 Hoch / Tief (heute) 104,08 / 104,08 Fondsvolumen 5,08 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 104,080 ( n.a. ) Vortag 103,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,05 / 89,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,70% / -4,56%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,30 EUR -0,31 -0,25% 05.12. 08:00:00 123,304 / 123,304
KAG (GBP) 104,08 GBP +0,09 +0,09% 05.12. 08:00:00 104,080 / 104,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,70% -2,61% -4,74% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,77% +0,25% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,58% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,38% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,11% 5,85% 4,41% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -3,76% -3,76% -4,45% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,34% +0,88% +3,46% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,34% -3,34% -3,34% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,05 108,05 108,05 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,99 103,99 89,23 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,22 106,56 100,08 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Der Fonds ist bestrebt, überragende risikobereinigte Renditen durch einen vollständigen Marktzyklus hindurch zu erzielen. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken von Schwellenmarkt-Anleihen angemessene annualisierte Renditen zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Auflagedatum 15.12.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,86 GBP (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,84%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,58% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
4,22% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.750% 01.08.2023
4,02% ROMANIA REGS FIX 4,375% 22.08.2023
3,91% REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.750% 16.03.2025
3,82% IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028
3,81% REPUBLIC OF SERBIA REGS FIX 4.875% 25.02.2020
3,77% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
3,77% SINOPE REGS FIX 3.250% 28.04.2025
3,77% TRINIDAD & TOBAGO REGS FIX 4.500% 04.08.2026
3,76% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H-GBP) - GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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