ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BON...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 97,450 EUR
  • +0,13
  • +0,13%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A14MUT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1173936748 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 97,450 ( n.a. ) Eröffnung 97,45 Hoch / Tief (heute) 97,45 / 97,45 Fondsvolumen 5,06 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 97,450 ( n.a. ) Vortag 97,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,10 / 82,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +18,01%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BON...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 97,45 EUR +0,13 +0,13% 23.01. 08:00:00 97,450 / 97,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% -1,36% +17,23% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,62% -3,93% -4,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,62% -1,33% -0,40% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% +13,42% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,04 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,18% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 5,97% 4,24% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,46% -4,06% -4,06% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +4,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,87% -3,37% -3,37% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,77 103,72 103,72 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,53 95,44 86,25 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,67 99,48 97,23 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden. Das Fondsvermögen kann vollständig in so genannte Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -4 Jahren und +8 Jahren auf.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Dabei kann er unbegrenzt in hochverzinsliche Wertpapiere investieren. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen minus vier und plus acht Jahren liegen. Anlageziel ist es, auf langrfristige Sicht überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Auflagedatum 20.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,46 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,89%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,58% SBERRU REGS CONV FIX TO FLOAT 5.500% 26.02.2024
4,22% INDIAN OIL CORP LTD FIX 5.750% 01.08.2023
4,02% ROMANIA REGS FIX 4,375% 22.08.2023
3,91% REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.750% 16.03.2025
3,82% IVORY COAST REGS FIX 6.375% 03.03.2028
3,81% REPUBLIC OF SERBIA REGS FIX 4.875% 25.02.2020
3,77% SRILAN REGS FIX 5.875% 25.07.2022
3,77% TRINIDAD & TOBAGO REGS FIX 4.500% 04.08.2026
3,77% SINOPE REGS FIX 3.250% 28.04.2025
3,76% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS FLEXIBLE BOND - R (H2-EUR) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings