ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURREN...

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  • 800,253 EUR
  • -3,97
  • -0,49%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12BH4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122310 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 800,253 ( n.a. ) Eröffnung 800,25 Hoch / Tief (heute) 800,25 / 800,25 Fondsvolumen 16,83 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 800,253 ( n.a. ) Vortag 804,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 837,31 / 661,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +17,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 854,55 USD -0,28 -0,03% 20.01. 08:00:00 854,550 / 854,550
KAG (EUR) 800,25 EUR -3,97 -0,49% 20.01. 08:00:00 800,253 / 800,253

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -3,70% +20,30% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +16,36% -9,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 -0,51 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +17,74% -12,51% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,62% 14,46% 12,49% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,94% -9,69% -10,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,06% +2,06% +7,57% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,06% -8,94% -8,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 859,38 959,50 970,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 837,32 836,61 756,89 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 848,85 885,14 892,95 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Der fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die in einem Schwellenmarkt begeben oder garantiert werden und auf die entsprechende lokale Währung lauten. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in so genannten Hochzinsanleihen angelegt werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Der Fonds weist eine durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) zwischen null und zehn Jahren auf.

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Der Fonds ist bestrebt, über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum einen Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Hierzu investiert er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Schwellenmarkt-Anleihen, die auf lokale Währungen lauten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Auflagedatum 16.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,20 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kunam, Naveen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,88% MBONO M 20 FIX 10.000% 05.12.2024
3,63% MBONO M FIX 6.500% 10.06.2021
3,38% POLGB 0725 FIX 3.250% 25.07.2025
3,26% SAGB R214 FIX 6.500% 28.02.2041
3,10% TITULOS DE TESORERIA B B FIX 6.000% 28.04.2028
2,92% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2025
2,77% POLGB 1017 FIX 5.250% 25.10.2017
2,59% HGB 23/A FIX 6.000% 24.11.2023
2,57% INDOGB FR58 FIX 8.250% 15.06.2032
2,40% HGB 19/A FIX 6.500% 24.06.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I - USD DIS

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