ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURREN...

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  • 850,164 EUR
  • +4,50
  • +0,53%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A12BH4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122310 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 850,164 ( n.a. ) Eröffnung 850,16 Hoch / Tief (heute) 850,16 / 850,16 Fondsvolumen 17,69 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 850,164 ( n.a. ) Vortag 845,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 850,16 / 698,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,12% / +16,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 899,44 USD +4,30 +0,48% 24.02. 08:00:00 899,440 / 899,440
KAG (EUR) 850,16 EUR +4,50 +0,53% 24.02. 08:00:00 850,164 / 850,164

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,12% +7,02% +20,10% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,11% +16,36% -9,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,25 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,33% -6,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,06% 8,32% 11,88% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,79% -1,89% -10,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +3,61% +3,61% +7,12% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +3,61% +1,16% -8,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 895,14 897,78 970,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 862,73 836,61 805,94 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 879,01 867,56 901,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Anleihen ohne Investment-Grade-Rating müssen bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen und dürfen zusammengenommen nicht mehr als 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Auflagedatum 16.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,20 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kunam, Naveen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,57% SAGB R214 FIX 6.500% 28.02.2041
5,34% POLGB 0725 FIX 3.250% 25.07.2025
4,17% RFLBI 2001 I/L FIX 2.500% 16.08.2023
3,50% MBONO M FIX 6.500% 10.06.2021
3,44% TITULOS DE TESORERIA B B FIX 6.000% 28.04.2028
3,41% THAILAND GOVERNMENT BOND FIX 3.850% 12.12.2025
3,39% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2025
3,02% SAGB R208 FIX 6.750% 31.03.2021
2,82% MBONO M 20 FIX 10.000% 05.12.2024
2,61% HGB 25/B FIX 5.500% 24.06.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Stand
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