ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURREN...

Fonds
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  • 854,311 EUR
  • +0,68
  • +0,08%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12BH4 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1111122310 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 854,311 ( n.a. ) Eröffnung 854,31 Hoch / Tief (heute) 854,31 / 854,31 Fondsvolumen 17,79 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 854,311 ( n.a. ) Vortag 853,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 854,31 / 729,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +12,62%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 923,28 USD +2,43 +0,26% 24.03. 08:00:00 923,280 / 923,280
KAG (EUR) 854,31 EUR +0,68 +0,08% 24.03. 08:00:00 854,311 / 854,311

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +5,81% +16,36% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,19% +16,36% -9,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,06 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,50% -1,54% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,37% 7,65% 11,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,84% -1,84% -10,67% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,65% +3,82% +5,02% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,65% +2,65% -8,23% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 923,28 923,28 970,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 882,90 842,93 836,61 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 899,10 877,94 906,56 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen staatlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Anleihen ohne Investment-Grade-Rating müssen bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen und dürfen zusammengenommen nicht mehr als 30 % des Fondsvermögens ausmachen. Anlageziel ist es, eine marktgerechte Rendite in Bezug auf die Märkte für Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Auflagedatum 16.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 44,20 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kunam, Naveen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,84%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,57% SAGB R214 FIX 6.500% 28.02.2041
5,34% POLGB 0725 FIX 3.250% 25.07.2025
4,17% RFLBI 2001 I/L FIX 2.500% 16.08.2023
3,50% MBONO M FIX 6.500% 10.06.2021
3,44% TITULOS DE TESORERIA B B FIX 6.000% 28.04.2028
3,41% THAILAND GOVERNMENT BOND FIX 3.850% 12.12.2025
3,39% BNTNF NTNF FIX 10.000% 01.01.2025
3,02% SAGB R208 FIX 6.750% 31.03.2021
2,82% MBONO M 20 FIX 10.000% 05.12.2024
2,61% HGB 25/B FIX 5.500% 24.06.2025
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD DIS

Stand
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