ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 98,930 EUR
  • +0,06
  • +0,06%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A1128L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1064047712 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 101,900 ( n.a. ) Eröffnung 98,93 Hoch / Tief (heute) 98,93 / 98,93 Fondsvolumen 44,95 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 98,930 ( n.a. ) Vortag 98,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,57 / 90,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +8,83%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 98,93 EUR +0,06 +0,06% 23.01. 08:00:00 98,930 / 101,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% -0,64% +8,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,19% -3,23% -11,83% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,19% -1,09% -1,04% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,33% +6,96% -2,73% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,29 +0,29 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,38% +1,71% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,75% 1,87% 1,95% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -1,36% -1,36% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +0,44% +2,79% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% -1,24% -1,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 99,01 99,57 99,57 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,44 98,22 90,87 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,71 98,75 96,86 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Teil-Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Solche verzinslichen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Auflagedatum 04.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,39%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% ETISLT GMTN FIX 2.375% 18.06.2019
2,01% BLX REGS FIX 3.250% 07.05.2020
2,01% COCA-COLA FEMSA SAB CV FIX 2.375% 26.11.2018
1,79% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
1,64% PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC US71647NAH26
1,63% HYNMTR REGS FIX 2.750% 27.09.2026
1,61% ECOPETROL SA FIX 4.250% 18.09.2018
1,49% YKBNK REGS FIX 4.000% 22.01.2020
1,48% LATAM AIR 2015-1 PTT A FIX 4.200% 15.11.2027
1,36% PKSTAN REGS FIX 5.500% 13.10.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - CT (H2-EUR) - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings