ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

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  • 948,250 EUR
  • -0,14
  • -0,01%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A1XD9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1033710234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 948,250 ( n.a. ) Eröffnung 948,25 Hoch / Tief (heute) 948,25 / 948,25 Fondsvolumen 56,89 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 948,250 ( n.a. ) Vortag 948,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 948,55 / 893,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +6,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 948,25 EUR -0,14 -0,01% 24.04. 08:00:00 948,250 / 948,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +1,87% +6,08% +5,10% n.a. n.a.
relativer Return -0,90% -1,41% -10,69% -31,29% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -0,47% -0,94% -1,04% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,40% +7,94% -1,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +0,37 -0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,96% +2,11% -3,06% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 1,71% 1,55% 2,94% n.a. n.a.
max. Verlust -0,48% -0,48% -1,28% -8,60% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +0,99% +1,36% +3,00% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,18% -1,15% -3,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 948,55 948,55 976,13 1.029,47 n.a. n.a.
Tiefstkurs 941,70 930,47 924,23 884,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 945,45 939,72 952,24 958,21 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 41,44 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Saichin, Greg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
1,93% CITIC LTD EMTN FIX 6.375% 10.04.2020
1,90% ETISLT GMTN FIX 2.375% 18.06.2019
1,84% RILIN REGS FIX 4.500% 19.10.2020
1,79% MIICF REGS FIX 6.875% 06.02.2024
1,78% HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.500% 16.01.2020
1,76% DOUBLE ROSY LTD FIX 3.625% 18.11.2019
1,74% CENTRAL PLAZA DEV LTD FIX 3.875% 25.01.2020
1,73% ADSEZ REGS FIX 3.500% 29.07.2020
1,73% GLBACO REGS FIX 4.500% 20.10.2021
1,72% CIMB BANK BHD EMTN FIX 3.263% 15.03.2022
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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Lipper Leaders 25.04.2017
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