ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 981,450 GBP
  • +0,27
  • +0,03%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A118P9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090349165 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 981,450 ( n.a. ) Eröffnung 981,45 Hoch / Tief (heute) 981,45 / 981,45 Fondsvolumen 43,72 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 981,450 ( n.a. ) Vortag 981,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 990,26 / 891,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,19% / -6,15%
Benchmark
  • ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...
loading

Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.171,66 EUR +11,02 +0,95% 09.12. 08:00:00 1.171,655 / 1.171,655
KAG (GBP) 981,45 GBP +0,27 +0,03% 09.12. 08:00:00 981,450 / 981,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,19% +0,54% -6,15% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,21% +4,52% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,49% +0,35% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,23% +1,16% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,03% 1,88% 3,31% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,27% -2,23% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +0,13% +2,31% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -0,70% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 987,91 990,26 990,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 977,70 977,70 891,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 979,77 984,82 950,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Teil-Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Solche verzinslichen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, eine überdurchschnittliche langfristige Rendite gegenüber Schwellenmarktanleihen mit kurzer Duration (Restlaufzeit) zu erzielen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Auflagedatum 12.08.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,71 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Anteil Wertpapiername
2,91% ETISLT GMTN FIX 2.375% 18.06.2019
2,41% BLX REGS FIX 3.250% 07.05.2020
2,40% COCA-COLA FEMSA SAB CV FIX 2.375% 26.11.2018
2,06% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
1,93% PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC US71647NAH26
1,92% ECOPETROL SA FIX 4.250% 18.09.2018
1,79% LATAIR REGS FIX 4.200% 15.11.2027
1,78% YKBNK REGS FIX 4.000% 22.01.2020
1,63% CEMEX SAB DE CV REGS FIX 6.125% 05.05.2025
1,53% TUPY OVERSEAS SA REGS FIX 6.625% 17.07.2024
Stand: 31.07.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P (H2-GBP) - GBP DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings