ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

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  • 950,460 GBP
  • +0,49
  • +0,05%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A118P9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1090349165 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 950,460 ( n.a. ) Eröffnung 950,46 Hoch / Tief (heute) 950,46 / 950,46 Fondsvolumen 47,31 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 950,460 ( n.a. ) Vortag 949,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 950,46 / 859,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,03% / +2,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.126,49 EUR +5,62 +0,50% 23.02. 08:00:00 1.126,485 / 1.126,485
KAG (GBP) 950,46 GBP +0,49 +0,05% 23.02. 08:00:00 950,460 / 950,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,03% +2,47% +2,97% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,79% -5,92% +4,52% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,67 +0,78 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,59% +4,50% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 0,87% 1,83% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,05% -0,17% -1,27% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,03% +1,03% +3,12% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,03% +0,33% -1,12% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 950,46 981,75 990,26 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 940,74 933,42 901,43 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 945,15 950,70 958,64 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Auflagedatum 12.08.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 46,71 GBP (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
2,46% ETISLT GMTN FIX 2.375% 18.06.2019
2,01% BLX REGS FIX 3.250% 07.05.2020
2,01% COCA-COLA FEMSA SAB CV FIX 2.375% 26.11.2018
1,79% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
1,64% PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC US71647NAH26
1,63% HYNMTR REGS FIX 2.750% 27.09.2026
1,61% ECOPETROL SA FIX 4.250% 18.09.2018
1,49% YKBNK REGS FIX 4.000% 22.01.2020
1,48% LATAM AIR 2015-1 PTT A FIX 4.200% 15.11.2027
1,36% PKSTAN REGS FIX 5.500% 13.10.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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