ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

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  • 919,740 EUR
  • +0,70
  • +0,08%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A113QH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1066236941 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 919,740 ( n.a. ) Eröffnung 919,74 Hoch / Tief (heute) 919,74 / 919,74 Fondsvolumen 44,95 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 919,740 ( n.a. ) Vortag 919,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 923,74 / 837,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,52% / +9,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 919,74 EUR +0,70 +0,08% 23.01. 08:00:00 919,740 / 919,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,52% -0,43% +9,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,27% -3,02% -11,05% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -1,02% -0,97% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +7,88% -1,82% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,76 +0,62 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,35% +3,62% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 1,88% 1,96% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,14% -1,30% -1,30% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,52% +0,52% +2,85% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,52% -1,18% -1,18% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 920,37 965,78 965,78 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 914,30 913,65 875,35 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 917,29 942,66 933,41 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 70 % des Teil-Fondsvermögens direkt oder über Derivate in verzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Organisationen oder Gebietskörperschaften und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben oder garantiert sind oder von Unternehmen begeben sind, die den überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Solche verzinslichen Wertpapiere müssen auf US-Dollar lauten und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor's) oder eine gleichwertige Bewertung einer anderen anerkannten Rating-Agentur aufweisen

Fondsziel zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Auflagedatum 04.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 41,60 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greg Saichin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,45%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,46% ETISLT GMTN FIX 2.375% 18.06.2019
2,01% BLX REGS FIX 3.250% 07.05.2020
2,01% COCA-COLA FEMSA SAB CV FIX 2.375% 26.11.2018
1,79% INTERNATIONAL BANK OF AZ FIX 5.625% 11.06.2019
1,64% PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC US71647NAH26
1,63% HYNMTR REGS FIX 2.750% 27.09.2026
1,61% ECOPETROL SA FIX 4.250% 18.09.2018
1,49% YKBNK REGS FIX 4.000% 22.01.2020
1,48% LATAM AIR 2015-1 PTT A FIX 4.200% 15.11.2027
1,36% PKSTAN REGS FIX 5.500% 13.10.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - P2 (H2-EUR) - EUR DIS

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