ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I...

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  • 984,900 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MN9X Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0293295324 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 984,900 ( n.a. ) Eröffnung 984,90 Hoch / Tief (heute) 984,90 / 984,90 Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld 984,900 ( n.a. ) Vortag 984,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 987,03 / 984,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -0,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 984,90 EUR +0,01 +0,00% 24.02. 08:00:00 984,900 / 984,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,04% -0,14% +0,10% +1,59% n.a.
relativer Return +0,04% +0,12% +0,12% +0,12% +0,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,04% +0,04% +0,01% +0,00% +0,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,03% -0,16% +0,05% +0,31% +0,45% +1,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,84 -16,13 -15,04 -14,01 -11,54 n.a.
Excess Return -2,26% -4,83% -8,06% -10,60% -15,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,15% 0,13% 0,17% 0,26% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,28% -0,33% -0,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,08% +0,08% +0,08% +0,51% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,05% -0,07% -0,13% -0,13% n.a.
Höchstkurs 985,05 991,89 993,76 1.020,94 1.043,63 n.a.
Tiefstkurs 984,72 984,72 984,72 984,72 984,72 n.a.
Durchschnittspreis 984,88 986,45 990,84 1.003,52 1.014,71 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden. Fonds für ultrakurze EUR-Anleihen, ergänzende Zins- und Währungsanlagen

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Auflagedatum 17.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 6,72 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,23%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% COMMERZBANK AG (CP) 07/17 ZCP 962HDQII0
3,49% KA FINANZ AG 06/17 ZCP 962EUTII2_EUR_20170608
3,49% BBVA SENIOR FINANCE SOCIEDAD 29.03.2017
3,49% CHINA DEVELOPMENT BK/HK CD ZERO 30.11.2017
3,23% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 31.01.2019
3,03% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
2,72% ENGIE SA EMTN FIX 0.000% 13.03.2017
2,44% BELFIUS BANK SA 10/17 0 ACI0Q5KN3_EUR
2,44% STANCHART BK ECP FIX 0.000% 15.03.2017
2,09% BANQUE FED CRED MUTUEL FIX 0.000% 13.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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