ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...

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  • 115,774 EUR
  • +0,08
  • +0,07%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JKKZ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0678493965 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 118,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 115,77 Hoch / Tief (heute) 115,77 / 115,77 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 115,774 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 115,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,21 / 106,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,53% / +1,02%
Benchmark
  • ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S...
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Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 1.039,10 NOK +0,06 +0,01% 02.12. 08:00:00 1.039,100 / 1.059,880
KAG (EUR) 115,77 EUR +0,08 +0,07% 02.12. 08:00:00 115,774 / 118,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,53% +3,74% +3,15% -3,86% -4,72% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,99% -4,85% -5,75% -10,47% +8,52% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,09% -12,31% -21,26% -23,53% -24,31% n.a.
Excess Return +0,98% -2,33% -4,46% -5,40% -8,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,18% 0,19% 0,21% 0,34% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,07% -0,15% -0,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 97,22% 96,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +0,11% +0,21% +0,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% +0,07% 0,00% 0,00% -0,17% n.a.
Höchstkurs 1.039,10 1.039,10 1.039,83 1.040,80 1.040,80 n.a.
Tiefstkurs 1.038,09 1.036,20 1.028,50 1.025,91 999,82 n.a.
Durchschnittspreis 1.038,66 1.037,68 1.034,28 1.034,00 1.030,40 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften. Mit dem Ziel zusätzlicher Erträge kann er separate Engagements mit Bezug zu Anleihen und Fremdwährungen bzw. entsprechenden Derivaten eingehen, auch wenn er selbst keine Vermögensgegenstände in den jeweiligen Währungen hält. High-Yield-Anlagen sowie Asset/Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) dürfen nicht erworben werden.

Fondsziel zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Der Fonds soll eine überdurchschnittliche Rendite bezogen auf den Euro-Geldmarkt erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Auflagedatum 07.10.2011
Währung NOK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 10,98 NOK (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,25%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Anteil Wertpapiername
6,50% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 31.01.2019
3,23% KA FINANZ AG 06/17 ZCP 962EUTII2_EUR_20170608
3,23% BBVA SENIOR FINANCE SOCIEDAD 29.03.2017
3,23% COMMERZBANK AG (CP) 07/17 ZCP 962HDQII0
2,90% SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 0.000% 18.01.2017
2,52% ENGIE SA EMTN FIX 0.000% 13.03.2017
2,37% BKIR COV FIX 1.875% 13.05.2017 XS0993264331
2,26% BELFIUS BANK SA 10/17 0 ACI0Q5KN3_EUR
2,26% STANDARD CHARTERED BANK FIX 0.000% 15.03.2017
1,94% BANQUE FED CRED MUTUEL EMTN VAR 23.03.2017
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-NOK) - NOK DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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