ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,620 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 09.12.2016, 18:35:33
WKN: 263264 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0165915215 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 11,740 ( 2.200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,54 Hoch / Tief (heute) 11,63 / 11,54 Fondsvolumen 720,23 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 11,580 ( 2.200 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,15 / 11,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,52% / +0,57%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,66 EUR -0,02 -0,17% 08.12. 08:00:00 11,660 / 12,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,52% -3,87% +0,66% +12,30% +31,70% +39,59%
relativer Return -0,85% +0,39% +1,18% -5,37% -1,62% -12,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% +0,13% +0,10% -0,15% -0,03% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,30% -0,20% +10,84% +1,61% +14,79% +0,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,18% -0,70% +1,17% +0,99% +4,33% -5,93%
Excess Return +0,59% -2,70% +4,14% +3,36% +14,13% -23,30%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 4,00% 3,23% 3,54% 3,27% 3,93%
max. Verlust -1,77% -4,12% -4,12% -6,72% -6,72% -14,42%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 69,44% 71,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,52% -1,00% +1,60% +2,03% +2,92% +3,73%
1-Monats-Tief -1,52% -1,52% -1,52% -3,03% -3,03% -3,37%
Höchstkurs 11,84 12,13 12,13 12,35 12,35 12,35
Tiefstkurs 11,63 11,63 11,44 10,79 9,51 8,25
Durchschnittspreis 11,69 11,88 11,80 11,64 11,19 10,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen die Fondswährung abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung von Renditen.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Franck Dixmier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,34%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,94%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,60% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,54% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,20% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
3,65% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,24% European Investment Bank 6% 06.08.2020
3,10% Allianz Euro High Yield Bd.IT EUR
2,91% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
2,84% Kingdom of Belgium Government Bond 4,25% 28.03.2041
2,67% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,55% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings