ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR A...

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  • 1.312,320 EUR
  • -1,05
  • -0,08%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RCK7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0482909578 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.312,320 ( n.a. ) Eröffnung 1.312,32 Hoch / Tief (heute) 1.312,32 / 1.312,32 Fondsvolumen 701,84 Mio. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 1.312,320 ( n.a. ) Vortag 1.313,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.376,42 / 1.312,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / -1,67%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -1,69% -2,06% +9,46% +21,51% n.a.
relativer Return +0,18% +0,33% +0,50% -4,02% -3,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% +0,11% +0,04% -0,11% -0,07% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,75% +2,44% -0,10% +12,22% +1,67% +8,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,57 -1,19 +0,12 +0,25 +0,22 n.a.
Excess Return -4,18% -7,89% +1,30% +3,49% +3,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,08% 2,12% 2,67% 3,32% 3,04% n.a.
max. Verlust -1,19% -1,88% -4,67% -6,47% -6,47% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,53% -0,11% +1,22% +2,04% +2,15% n.a.
1-Monats-Tief -0,53% -0,96% -2,37% -3,23% -3,23% n.a.
Höchstkurs 1.327,99 1.337,32 1.376,42 1.376,42 1.376,42 n.a.
Tiefstkurs 1.312,19 1.312,19 1.312,19 1.198,95 1.079,47 n.a.
Durchschnittspreis 1.319,94 1.322,47 1.344,10 1.308,92 1.240,94 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Der Fonds engagiert sich insbesondere in auf EUR lautenden verzinslichen Wertpapieren öffentlich-rechtlicher Emittenten und Unternehmensanleihen. In Anleihen aus Schwellenländern können bis zu 30 % des Fondsvermögens angelegt werden. Fremdwährungs-Engagements, die über 20 % des Fondsvolumens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Die Duration des Fonds soll im mittelfristigen Bereich liegen. Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Ertrag.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Auflagedatum 09.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antonielli, Roberto
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,40%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,47% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2026
3,41% FRTR OATE I/L FIX 0.100% 01.03.2021
3,21% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2025
2,82% TSY INFL IX N/B I/L FIX 2.375% 15.01.2027
2,57% BUNDESOBLIGATION 171 FIX 0.000% 17.04.2020
2,34% BELGIUM KINGDOM 64 FIX 4.500% 28.03.2026
1,70% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
1,64% FRANCE (GOVT OF) FIX 0.500% 25.05.2025
1,62% DBR 05 FIX 4.000% 04.01.2037
1,51% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2024
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO BOND STRATEGY - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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