ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Fonds
102,830 EUR +0,13 +0,13% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A12GG8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1149865930 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,890 ( n.a. ) Eröffnung 102,83 Hoch / Tief (heute) 102,83 / 102,83 Fondsvolumen 562,13 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 102,830 ( n.a. ) Vortag 102,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,27 / 99,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +2,70%
Benchmark
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KAG (EUR) 102,83 EUR +0,13 +0,13% 26.04. 08:00:00 102,830 / 104,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% +1,15% +2,41% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -1,79% -1,50% -4,56% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,79% -0,50% -0,39% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +5,20% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,14 -0,32 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,29% -1,70% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,80% 1,71% 2,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,42% -0,77% -3,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,98% +2,50% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,47% -2,04% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,13 103,13 105,46 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,10 101,29 100,78 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,75 102,22 102,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Auflagedatum 13.01.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,16 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,09%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,04% ATF NETHERLANDS BV . FIX 2.125% 13.03.2023
0,97% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
0,90% CFCM NORD EUROPE EMTN FIX 2.125% 12.09.2026
0,88% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,84% FCGNZ EMTN FIX 0.750% 08.11.2024
0,82% COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 13.09.2023
0,73% VIVENDI SA FIX 1.125% 24.11.2023
0,72% VONOVIA FINANCE BV DIP FIX 1.250% 06.12.2024
0,72% ATF NETHERLANDS BV FIX 1.500% 15.07.2024
0,72% EDF EMTN FIX 1.000% 13.10.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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