ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

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  • 103,940 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A12FR7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1145633407 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 106,020 ( n.a. ) Eröffnung 103,94 Hoch / Tief (heute) 103,94 / 103,94 Fondsvolumen 566,79 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 103,940 ( n.a. ) Vortag 103,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,30 / 100,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +3,03%
Benchmark
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KAG (EUR) 103,94 EUR +0,07 +0,07% 21.04. 08:00:00 103,940 / 106,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +1,34% +3,03% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,69% -0,34% -3,61% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,69% -0,11% -0,31% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +5,22% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 -0,31 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,91% -1,66% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,68% 1,67% 2,14% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,28% -0,77% -3,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +0,98% +2,24% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -0,15% -2,41% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,16 104,16 105,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,93 102,29 100,62 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,69 103,19 103,15 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,09%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,04% ATF NETHERLANDS BV . FIX 2.125% 13.03.2023
0,97% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
0,90% CFCM NORD EUROPE EMTN FIX 2.125% 12.09.2026
0,88% IE2 HOLDCO EMTN FIX 2.875% 01.06.2026
0,84% FCGNZ EMTN FIX 0.750% 08.11.2024
0,82% COMMERZBANK AG EMTN FIX 0.500% 13.09.2023
0,73% VIVENDI SA FIX 1.125% 24.11.2023
0,72% EDF EMTN FIX 1.000% 13.10.2026
0,72% ATF NETHERLANDS BV FIX 1.500% 15.07.2024
0,72% VONOVIA FINANCE BV DIP FIX 1.250% 06.12.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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