ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR AC...

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  • 102,050 EUR
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  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12FR7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1145633407 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,090 ( n.a. ) Eröffnung 102,05 Hoch / Tief (heute) 102,05 / 102,05 Fondsvolumen 297,78 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 102,050 ( n.a. ) Vortag 102,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,30 / 96,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / +3,21%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,05 EUR -0,14 -0,14% 02.12. 08:00:00 102,050 / 104,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,96% -2,78% +3,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,21% -3,03% +0,32% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,21% -1,02% +0,03% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,28% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,17% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 2,74% 2,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,96% -3,09% -3,09% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,96% -0,07% +2,05% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,96% -1,96% -1,96% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,09 105,30 105,30 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,05 102,05 96,63 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,91 104,01 101,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Der Fonds konzentriert sich auf europäische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Bei der Emittentenauswahl verfolgt das Fondsmanagement einen SRI-Ansatz (SRI: Sustainable and Responsible Investment - Nachhaltige und verantwortungsbewusste Anlage) und berücksichtigt folgende Bewertungskriterien: Soziales Verhalten, Einhaltung der Menschenrechte, Corporate Governance, Umweltpolitik und Ethik. Bis zu 5 % des Fondsvermögens können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden, sofern diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens BB- (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern ist auf 10 % begrenzt. Über 10 % des Fondsvermögens hinausgehende Fremdwährungspositionen müssen gegen Euro abgesichert werden.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Auflagedatum 02.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dejonghe, Hervé
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,09%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,09%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,45% ENI SPA EMTN FIX 1.125% 19.09.2028
1,35% AXASA EMTN PERP FIX TO FLOAT 6.211% 05.10.2198
1,12% BNP PARIBAS EMTN FIX 0.750% 11.11.2022
1,08% ENI SPA EMTN FIX 0.625% 19.09.2024
1,03% NOVARTIS FINANCE SA FIX 0.125% 20.09.2023
0,96% SANOFI EMTN FIX 0.000% 13.09.2022
0,94% LHNVX EMTN FIX 2.250% 26.05.2028
0,86% 3M COMPANY MTN FIX 0.375% 15.02.2022
0,84% AUST & NZ BANKING GROUP FIX 0.750% 29.09.2026
0,84% SOCIETE GENERALE EMTN FIX 0.125% 05.10.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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