ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

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  • 101,710 EUR
  • -0,11
  • -0,11%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W7SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0988442017 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,760 ( n.a. ) Eröffnung 101,71 Hoch / Tief (heute) 101,71 / 101,71 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 101,710 ( n.a. ) Vortag 101,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,37 / 99,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +2,10%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,71 EUR -0,11 -0,11% 20.01. 08:00:00 101,710 / 104,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -1,68% +2,25% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,43% -0,24% -2,20% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,08% -0,19% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,18% +2,87% +0,85% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -0,27 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,20% -3,21% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,68% 5,99% 4,46% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -3,92% -4,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,05% +1,37% +1,37% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,05% -3,26% -3,26% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 103,28 103,90 104,37 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,77 99,83 99,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,53 101,93 101,82 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ophélie Gilbert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,19% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,73% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,43% French Republic Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
4,31% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,14% French Republic Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
4,14% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
4,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
3,94% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15.01.2027
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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