ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...

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  • 100,990 EUR
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  • +0,22%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W7SF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0988442017 Schwerpunkt: Renten Inflat...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,020 ( n.a. ) Eröffnung 100,99 Hoch / Tief (heute) 100,99 / 100,99 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,990 ( n.a. ) Vortag 100,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,37 / 99,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -1,41%
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  • ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND -...
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Alle Kurse zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,99 EUR +0,22 +0,22% 02.12. 08:00:00 100,990 / 104,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Inflationsgeschützt

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -2,28% -1,96% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,88% -1,49% -4,44% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,88% -0,50% -0,38% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,82% +0,85% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,42% -0,55% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,00% -3,24% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,41% 6,17% 4,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,06% -4,35% -4,35% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,90% +0,54% +1,52% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,90% -2,01% -2,75% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,93 104,37 104,37 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,83 99,83 99,06 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 100,98 102,52 101,63 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten. Der Anteil von Wertpapieren aus Schwellenländern ist auf 10 % beschränkt. Zum Zeitpunkt des Erwerbs müssen die Anleihen über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Fremdwährungspositionen, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht realen Kapitalzuwachs in Euro zu erwirtschaften.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend in inflationsindexierten Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten aus entwickelten Staaten.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Auflagedatum 02.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (15.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ophélie Gilbert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,99%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,99%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,86% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.07.2020
4,45% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
4,45% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,44% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15.09.2021
4,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
4,28% French Republic Government Bond OAT 1,1% 25.07.2022
4,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
4,19% France Government Bond OAT 3,15% 25.07.2032
3,80% France Government Bond OAT 1,8% 25.07.2040
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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