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  • 1.028,220 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 979750 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797506 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.028,220 ( n.a. ) Eröffnung 1.028,22 Hoch / Tief (heute) 1.028,22 / 1.028,22 Fondsvolumen 230,14 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.028,220 ( n.a. ) Vortag 1.027,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.034,02 / 1.025,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +0,12%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.028,22 EUR +0,82 +0,08% 09.12. 08:00:00 1.028,220 / 1.028,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% -0,64% +0,04% +3,98% +12,32% n.a.
relativer Return +0,38% +3,77% +0,57% -12,38% -16,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +1,24% +0,05% -0,37% -0,29% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,09% +0,74% +3,14% +1,00% +6,48% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% -5,40% -5,35% -6,61% -5,33% n.a.
Excess Return -0,03% -3,76% -4,18% -5,90% -5,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,84% 0,63% 0,57% 0,78% 0,98% n.a.
max. Verlust -0,38% -0,72% -0,72% -0,93% -1,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% -0,17% +0,16% +0,72% +1,07% n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,30% -0,30% -0,34% -0,79% n.a.
Höchstkurs 1.030,46 1.033,99 1.052,63 1.075,28 1.075,28 n.a.
Tiefstkurs 1.026,57 1.026,57 1.026,57 1.026,57 1.008,96 n.a.
Durchschnittspreis 1.027,57 1.030,50 1.035,39 1.048,92 1.047,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend im kurz- bis mittelfristigen Segment des Euro-Anleihenmarkts. Längere Laufzeiten können unter Wahrung der Portfoliocharakteristik beigemischt werden. Die durchschnittliche Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Auflagedatum 27.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,87 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lars Dahlhoff
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,36%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,86% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.600% 30.07.2019
6,14% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.08.2019
5,98% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.11.2017
5,43% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
4,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.05.2017
4,25% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.06.2017
3,82% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
2,64% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.100% 30.07.2018
2,51% EFSF EMTN FIX 1.250% 31.07.2018
2,49% JPM EMTN COV FIX 4.000% 27.09.2016
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS >>K<< - P - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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