ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DI...

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  • 1.261,320 EUR
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  • +0,28%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.261,320 ( n.a. ) Eröffnung 1.261,32 Hoch / Tief (heute) 1.261,32 / 1.261,32 Fondsvolumen 1,72 Mrd. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 1.261,320 ( n.a. ) Vortag 1.257,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.318,23 / 1.231,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,83% / +1,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.261,32 EUR +3,56 +0,28% 08.12. 08:00:00 1.261,320 / 1.261,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,83% -4,23% +1,79% +17,31% +38,96% n.a.
relativer Return -1,17% +0,02% +2,33% -1,15% +3,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% +0,01% +0,19% -0,03% +0,06% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,37% +1,15% +13,44% +2,18% +14,56% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -0,01% +2,22% +2,38% +5,69% n.a.
Excess Return +1,72% -0,04% +9,15% +9,29% +21,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,03% 4,85% 3,78% 4,12% 3,76% n.a.
max. Verlust -2,39% -4,78% -4,86% -7,21% -7,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,83% -1,17% +2,12% +2,28% +2,95% n.a.
1-Monats-Tief -1,83% -1,83% -1,83% -3,40% -3,40% n.a.
Höchstkurs 1.284,85 1.317,04 1.318,23 1.322,50 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.254,10 1.254,10 1.254,10 1.149,96 1.000,51 n.a.
Durchschnittspreis 1.263,04 1.287,17 1.285,99 1.254,56 1.195,87 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,18 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,51%
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,24% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,71% DBR 98 FIX 4.750% 04.07.2028
2,42% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
2,38% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
2,35% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,20% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
2,11% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
1,98% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
1,94% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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