ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DI...

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  • 1.256,560 EUR
  • -2,62
  • -0,21%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.256,560 ( n.a. ) Eröffnung 1.256,56 Hoch / Tief (heute) 1.256,56 / 1.256,56 Fondsvolumen 1,63 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 1.256,560 ( n.a. ) Vortag 1.259,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.318,23 / 1.240,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,27% / +1,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,27% -3,12% +1,52% +15,49% +36,12% n.a.
relativer Return +0,36% -1,36% +0,87% -1,29% +4,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% -0,45% +0,07% -0,04% +0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,17% +3,41% +1,15% +13,44% +2,18% +14,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,29 +0,54 +0,49 +0,81 n.a.
Excess Return +1,47% -2,77% +7,33% +8,66% +18,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 4,97% 3,81% 4,17% 3,78% n.a.
max. Verlust -1,24% -3,99% -5,04% -7,21% -7,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,27% +0,27% +1,62% +2,30% +2,30% n.a.
1-Monats-Tief -0,27% -3,14% -3,14% -3,55% -3,55% n.a.
Höchstkurs 1.274,09 1.303,87 1.318,23 1.322,50 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.258,31 1.251,85 1.251,85 1.165,09 1.023,92 n.a.
Durchschnittspreis 1.265,65 1.269,62 1.285,18 1.258,15 1.201,70 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsziel zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,18 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,30% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,00% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,90% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,90% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
2,70% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
2,50% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
1,90% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.250% 30.04.2018
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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