ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

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  • 1.215,830 EUR
  • +4,12
  • +0,34%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.215,830 ( n.a. ) Eröffnung 1.215,83 Hoch / Tief (heute) 1.215,83 / 1.215,83 Fondsvolumen 1,46 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 1.215,830 ( n.a. ) Vortag 1.211,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.287,66 / 1.208,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / -2,09%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,37% -2,35% -2,41% +11,63% +29,48% n.a.
relativer Return +0,56% -0,57% +0,05% -1,89% +2,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% -0,19% +0,00% -0,05% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,64% +3,41% +1,15% +13,44% +2,18% +14,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -0,80 +0,25 +0,33 +0,53 n.a.
Excess Return -4,53% -7,35% +3,47% +5,91% +11,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,76% 3,74% 3,85% 4,24% 3,81% n.a.
max. Verlust -1,70% -2,93% -6,18% -7,21% -7,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% -0,37% +1,70% +2,25% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -1,08% -3,40% -3,40% -3,40% n.a.
Höchstkurs 1.258,06 1.274,09 1.318,23 1.322,50 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.208,05 1.208,05 1.208,05 1.167,27 1.047,94 n.a.
Durchschnittspreis 1.228,46 1.246,54 1.277,67 1.261,99 1.208,50 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,04 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
3,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020
3,15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2019
2,99% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
2,96% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
2,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
2,39% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.06.2018
2,00% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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