ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
1.230,340 EUR +2,05 +0,17% 25.04.2017, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.230,340 ( n.a. ) Eröffnung 1.230,34 Hoch / Tief (heute) 1.230,34 / 1.230,34 Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 1.230,340 ( n.a. ) Vortag 1.228,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.287,66 / 1.208,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / -0,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.230,34 EUR +2,05 +0,17% 25.04. 08:00:00 1.230,340 / 1.230,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +0,46% -0,50% +11,82% +31,21% n.a.
relativer Return -0,29% -1,44% -0,67% -2,72% +2,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,29% -0,48% -0,06% -0,08% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,14% +3,41% +1,15% +13,44% +2,18% +14,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,67 -0,59 +0,27 +0,32 +0,60 n.a.
Excess Return -2,62% -5,49% +3,66% +5,57% +13,64% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,63% 3,88% 4,26% 3,82% n.a.
max. Verlust -0,33% -1,70% -6,18% -7,21% -7,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,67% +0,67% +1,31% +2,77% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief +0,67% -0,91% -3,31% -3,31% -3,31% n.a.
Höchstkurs 1.230,60 1.258,06 1.318,23 1.322,50 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.215,17 1.208,05 1.208,05 1.181,99 1.051,05 n.a.
Durchschnittspreis 1.225,47 1.232,60 1.273,38 1.263,50 1.211,57 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 29,04 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Reinhard, Johannes
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,57% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,32% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
3,19% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
3,17% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,59% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,49% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,22% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.750% 30.04.2019
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
2,08% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 2.500% 04.07.2044
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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