ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 1.245,100 EUR
  • -2,76
  • -0,22%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: 979748 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009797480 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.245,100 ( n.a. ) Eröffnung 1.245,10 Hoch / Tief (heute) 1.245,10 / 1.245,10 Fondsvolumen 1,53 Mrd. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 1.245,100 ( n.a. ) Vortag 1.247,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.318,23 / 1.239,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / -1,10%
Benchmark
  • ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.245,10 EUR -2,76 -0,22% 22.02. 08:00:00 1.245,100 / 1.245,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -1,14% -1,10% +12,96% +31,78% n.a.
relativer Return -0,94% -0,60% +0,35% -2,14% +2,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,94% -0,20% +0,03% -0,06% +0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,28% +3,41% +1,15% +13,44% +2,18% +14,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -0,50 +0,35 +0,42 +0,63 n.a.
Excess Return -3,22% -4,64% +4,80% +7,46% +14,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 4,39% 3,87% 4,22% 3,80% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,69% -5,94% -7,21% -7,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,61% +0,86% +1,70% +2,25% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief -0,61% -1,08% -3,40% -3,40% -3,40% n.a.
Höchstkurs 1.256,56 1.274,09 1.318,23 1.322,50 1.322,50 n.a.
Tiefstkurs 1.239,88 1.239,88 1.239,88 1.165,09 1.046,58 n.a.
Durchschnittspreis 1.246,50 1.256,74 1.281,72 1.260,53 1.205,56 n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am Euro-Anleihenmarkt. Wertpapiere müssen beim Erwerb eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aufweisen. Anlageziel ist eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Auflagedatum 22.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 32,18 EUR (07.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Johannes Reinhard
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,51%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,43% FRANCE (GOVT OF) FIX 5.500% 25.04.2029
3,39% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.250% 01.03.2020
3,15% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.500% 01.03.2019
2,99% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.750% 31.10.2018
2,96% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,91% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.500% 01.06.2025
2,39% FRANCE (GOVT OF) FIX 3.500% 25.04.2026
2,31% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 3.500% 01.06.2018
2,31% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.700% 01.05.2020
2,00% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.11.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings