ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

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  • 104,050 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0H0R5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0239364028 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 104,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,05 Hoch / Tief (heute) 104,05 / 104,05 Fondsvolumen 9,50 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 104,050 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,89 / 104,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,75%
Benchmark
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KAG (EUR) 104,05 EUR 0,00 0,00% 17.02. 08:00:00 104,050 / 104,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,18% -0,75% +4,41% +13,97% +4,58%
relativer Return -3,77% -8,02% -22,39% -32,42% -43,44% -45,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,77% -2,75% -2,09% -1,08% -0,95% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% -0,86% +1,70% +4,89% +1,64% +10,67%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -16,33 -3,96 -1,32 -0,71 -0,42 -0,73
Excess Return -2,87% -5,57% -3,75% -3,68% -3,60% -58,31%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,13% 0,16% 0,18% 0,91% 1,54% 6,27%
max. Verlust -0,11% -0,20% -0,82% -2,17% -3,28% -35,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 41,67% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -0,09% -0,02% +0,03% +1,15% +1,73% +6,99%
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,12% -0,61% -1,69% -14,61%
Höchstkurs 104,14 104,24 105,51 107,47 107,47 110,28
Tiefstkurs 104,03 104,03 104,03 101,28 94,34 70,41
Durchschnittspreis 104,06 104,15 104,74 104,69 102,14 97,52

Fondsstrategie zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Der Fonds strebt bis 31.12.2015 Kapitalwachstum an. Dazu investiert er zunächst zum Großteil in schwankungsintensive Anlagen (auf den Aktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds-/Private-Equity-Indizes und die Emerging-Markets bezogen). Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2016 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsziel zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Mit näherrückendem Zieldatum soll der Anteil schwankungsärmerer Anlagen (auf den Renten-/Geld- und Immobilienmarkt bezogen) erhöht werden. Ab 2016 werden durch vorwiegend relativ schwankungsarme Anlagen vergleichsweise stabile Erträge angestrebt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 EUR (15.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas de Maria Campos
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,38% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 15.09.2017
9,85% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.500% 30.07.2017
8,30% FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 29.03.2017
8,30% SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.04.2017
7,26% BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.08.2017
Stand: 31.12.2016

Ratings zu ALLIANZ FINANZPLAN 2015 - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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